xx钛业公司物资供应管理制度

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1、物资供应管理制度第一节：物资管理制度第二节：仓库管理制度第三节：工具管理制度第四节：货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度第五节：安全行车制度、物资供应管理制度本章共分五节：物资管理制度；仓库管理制度； 工具管理制度；货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度 ；安全行车制度。第一节：物资管理制度物资管理制度为了加强公司的材料、物资管理与核算，保证生产物资的供应，结合本公司的实际情况，制订本制度：1材料物资采购申请计划l）坚持实事求是的原则，按照公司批准的生产、生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。2）生产

2、所需用的材料物资计划，一般按照公司下达生产计划和制定主要物资消耗定额、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制，由技术部总工负责。3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据初步设计材料、设备清册，由业务主管部门编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5）劳保用品计划，由公司工会（办公室）负责组织编制

3、。6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划采购。2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行本公司的有关规定。1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实物资部采购员统一采购。2）物资部根据各部门报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。3）物资部按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报

4、送业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司内部有的物资和用品实行先调配，调配不了再行采购。6）物资部购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），

5、由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合

6、同的，由物资部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、财务、办公室等部门和使用部门参加商谈；所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额x元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经

7、理会签审批，才能加盖公章。（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。3、材料、物资的验收和付款1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2）材料和计价。根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料

8、先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：（1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用