国库集中支付软件操作培训手册(修改版)

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1、国库集中支付软件操作培训手册浙江省财政厅2008-4-23目录一、前言1国库集中支付软件各应用的关系图1二、软硬件配置要求2（一）硬件配置2（二）网络配置2（三）软件配置2三、应用软件安装发布2（一）数据库配置2（二）中间件设置3（三）各应用发布设置3四、应用软件操作步骤3（一）基础资料（系统管理）31.系统登录42.选择年度53.系统设置61）应用设置62）选项表设置63）参数设置74）应用权限设置74.要素维护81）财政归口部门82）会计科目93）功能科目104）经济科目115）预算项目116）预算单位127）资金来源138）指标类型149）

2、征管单位、全省单位（使用非税收入才使用）145.功能授权151）用户建立152）岗位建立163）功能建立174）岗位对功能175）用户对岗位186）用户对应用197）功能转授（不在初始操作步骤中）196.数据授权201）用户对归口202）处室对单位213）用户对预算单位214）用户对会计科目225）用户对功能科目236）用户对经济科目247）用户对预算项目248）用户对指标类型249）用户对资金来源2510）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目2611）用户对征管单位（非税收入用）2712）用户对查询归口（不在设置步骤内）277.用户对账

3、本年度的设置278.权限转授（不在初始操作范围内）271）用户对会计科目289.创建新年度（不在初始操作的步骤中）281)年度结转数据设置2810.客户端浏览器注意事项29（二）指标管理331.指标录入的流程配置332.指标的参数配置343.指标系统登录354.年度选择375.单位指标分配381）单位指标录入382）账本查询453）综合查询454）批量审核466.数据授权和功能授权467.统计报表468.指标年终结转471）数据结转472）账本封存47（三）支付管理481.直接支付操作流程481.1直接支付申请录入491.2直接支付申请复核531

4、.3直接支付申请修改541.4直接支付申请作废551.5直接支付退款录入561.6直接支付申请书打印581.7支付信息查询601.8用款计划查询611.9退回信息查询打印632.授权支付业务流程652.1授权支付申请录入652.2授权支付业务复核672.3授权支付令生成682.4授权支付申请修改692.5授权支付申请作废702.6授权支付令作废712.7授权支付支票借用712.8零支付调整722.9退款业务742.10支付单据打印752.11授权支付明细表打印772.12支付信息查询782.13授权支付指令查询792.14授权支付清单查询802.

5、15授权支付关联账户资金申请划转803.其他操作853.1国库集中支付系统网址(例如)853.2年度选择853.3修改密码863.4安装打印控件873.5其他注意事项91一、前言国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。国库集中支付软件各应用的关系图第93页二、软硬件配置要求（一）硬件配置（具体配置需要林建明详细提供）1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CP

6、U要求4G以上，内存要求8G以上；一台普通服务器配置作通讯机；2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上；3）测试服务器：普通的PC服务器或者高端的PC机或者小型机更好，CPU2.4G以上、CPU4G以上；（二）网络配置（具体配置需要林建明详细提供）1）要求各操作客户端与服务器网络通畅；2）服务器网络与业务银行联网；（三）软件配置（具体操作系统和安装软件版本配置需要林建明详细提供）1）数据库和中间件服务器操作系统安装Aix5.3，数据库安装Oracle9.2.0.7.0,中间件安装Webshphere5.1；2）通讯机操

7、作系统允许Windows2000/Windows2003SERVER版本；3）客户端操作系统允许Windows2000/WindowsXp版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本；4）测试服务器可同时装操作系统可以是Windows2003Server版，数据库Oracle9.2.0.7.0和中间件Webshphere5.1；三、应用软件安装发布（一）数据库配置1）保证Oracle服务启动、监听启动；2）创建表空间JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH、GFMIS，创建用户JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH

8、、GFMIS,默认密码同用户名,GFMIS密码需要为GFMIS,每个用户对应自身的表空间，授权为Resource和Connect权限;3