新国库集中支付操作手册2015年

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1、2015年国库支付系统预算单位操作手册（一）国库集中支付系统内的指标指标的数据来源于预算编制（1）单位编制--（2）财政汇总--（3）人大通过--（4）财政（国库）下达指标，所以单位在指标阶段只有查看功能。指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况）1、单位数据查询—单位指标明细查询→可选择条件（开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/）→查询2、单位执行数据查询—单位指标执行情况

2、查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构→查询提示：1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。（二）用款计划计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询—计划明细查询—操作日志，找到未处理岗位的位置后再联系）—45—一、一级预算单位有多个基层单位用款计划申报流程（1）操作流程：进入支付系统→支付管理→用款计划录入（包括基层单位和一级部门本级）→选择指标

3、→点击录入→录入计划说明→录入金额→添加附件（可添加计划使用说明的文件或报表）→保存→用款计划送审→切换到审核用户（包括基层单位和一级部门本级）→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核→切换到录入用户→基层单位汇总计划打印（打印出来后给单位法人签字盖章）→基层单位添加附件（2015年起单位用款计划改为按季申报，基层预算单位在国库集中支付系统中录入季度用款计划后，在系统单位用款计划管理中生成《基层预算单位用款计划申报表》，报本单位法人签字后，并作为单位上报用款计划的电子附件报一级预算单位审核，纸质申报表留在基层单位财务部门备查）一级部门

4、计划审核用户进入支付系统→一级部门计划审核→一级部门汇总计划打印（打印出来后给单位法人签字盖章）→一级部门添加附件（一级预算单位审核汇总所属单位的用款计划申报表，在系统单位数据查询中生成《一级预用款计划汇总表》报单位法定代表人签字，并作为本部门在国库集中支付系统中上报用款计划的附件，纸质汇总表留在一级单位财务部门备查）—45—（2）操作图解：1用款计划录入添加附件明细2．单位用款计划审核—45—3、打印计划申报表4.基层单位上传附件—45—6．一级部门计划审核7．一级部门汇总计划打印（汇总计划与明细计划）—45—8、一级部门添加汇总附件二

5、.一级预算单位没有基层单位用款计划申报流程（1）操作流程：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→选择指标→点击录入→录入计划说明→录入金额→添加附件明细（可添加计划使用说明的文件或报表）→保存→送审→切换到审核用户→支付管理→一级部门计划审核→一级部门汇总计划打印（打印出来并签字）→一级部门添加附件（一级预算单位审核汇总所属单位的用款计划申报表，在系统单位数据查询中生成《一级预用款计划汇总表》报单位法定代表人签字，并作为本部门在国库集中支付系统中上报用款计划的附件，纸质汇总表留在一级单位财务部门备查）→送国库处计划审核—45—（2）操作图

6、解：1.用款计划录入添加附件明细2.一级部门审核—45—2一级部门打印（汇总计划与明细计划）3一级部门添加附件—45—3、政府采购预算资金计划申报（政府采购系统）：单位采购计划录入→单位财务采购计划初审→单位负责人采购计划审核→单位合同备案登记→单位合同备案审核4、调减计划申报：进入支付系统→调减计划录入→选择已批复计划→录入调减金额→录入说明→保存→送审→单位审核岗选择计划→审核。5、单位计划执行情况查询。进入支付系统→单位数据查询→单位计划执行情况查询→预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/政府支出管理结构/支付方式/指标文号/指标

7、来源处室/指标特性→查询。6、计划查询：进入支付系统→单位数据查询→单位计划明细查询→计划季度/预算单位/功能分类/资金性质/业务处室/项目分类/指标特性→查询。提示：计划申报的基本要求，按规定时间申报季度用款计划。1、基本支付按时间进度申报；2、项目支出按项目进度、合同、协议的执行时间申报；3、计划年终统一清零，还原成指标。4、申报计划出现提示时，应按提示要求进行操作，特殊情况在说明栏中予以说明。—45——45—直接支付操作流程图—45—授权支付操作流程图银行代理支付（网点行）或自助柜面—45—1、财政直接支付：进入支付系统→支付管理→

8、支付申请录入→选择计划额度→录入→分别录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支