邳州市财政国库集中支付操作手册

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1、邳州市财政国库集中支付操作手册徐州市元申软件有限公司二〇一〇年九月一、系统初始化设置：1、在IE浏览器（请使用IE6，IE7，不建议使用其他浏览器）地址栏输入http://196.100.10.118:8088，按Enter键，进入登录界面（图1.1）。点击收藏-添加到收藏夹-确定，再点收藏夹，右键点击“用友GRP-R9i财政管理软件”-发送到-桌面快捷方式，则在桌面创建快捷方式，以后可直接通过快捷方式打开网页（见图1.2-1.5）。图1.2图1.3徐州市元申软件有限公司第19页共19页图1.4图1.52、输入用户名、密码（初始密码为1），点登录，点击修改密码进行

2、密码修改。图2.13、依次点击帮助-自动设置-运行-是-确定（图3.1-3.3）。徐州市元申软件有限公司第19页共19页图3.1图2.3图3.2图3.34、点击工作环境-选择单位，选择903001邳州市财政局，点击设置（图4.1），点击单位类型，选择预算单位（图4.2）徐州市元申软件有限公司第19页共19页图4.1图4.25、点击左下角支付申请，修改安装路径为C盘以外的盘符（如D盘），点更新，更新完毕后点确定，程序即自动下载安装完毕，点击启动，弹出图5.3，输入加密地址196.100.10.221后，点查看加密服务工作状态，连续点击确定，进入远程支付系统（图5.4

3、）。徐州市元申软件有限公司第19页共19页图5.1图5.2徐州市元申软件有限公司第19页共19页图5.3图5.4二、系统登录从IE浏览器输入http://196.100.10.118:8088或双击桌面网页快捷方式，输入完用户名、密码，点击登录，然后点击支付申请登录远程申请支付系统。三、指标查询方法1：双击账表输出（或点击前面加号）-双击单位指标明细表，选择日期等选项后点击打开，即可查询单位指标，徐州市元申软件有限公司第19页共19页徐州市元申软件有限公司第19页共19页方法2：编制计划时查询指标（详见用款计划报送）。四、用款计划报送正常计划（预算外暂存以外的计划

4、）：1、计划编制：点击功能树下的远程申请支付与报账-用款计划管理-分月用款计划编制，点击预算单位后面的输入框，然后点击后面的省略号，选择预算单位，录入预算内计划时，资金性质选择预算内、录入预算外计划时，资金性质选择预算外。为便于分资金性质录入，单位一定要选择相应的资金性质。徐州市元申软件有限公司第19页共19页点击下方空白处任意位置，程序自动调出所有可用指标信息，选择计划月份和计划日期（计划日期可用默认值，计划月份默认为当前登录日期，若以9月份日期登录填报10月份计划，一定要把计划月份改成10，否则财政批复相应月份计划时，会看不到其他月份计划）找到相应指标行，输入

5、支出类型、计划金额、支付方式（计划经财政批复后，支付方式不可修改）、摘要（由于摘要信息比较笼统，单位录入时，要修改成详细的用途）等信息点击保存，（程序保存时自动只保留计划金额为0的记录（见下图），单位需要用同一条指标同时录入直接支付和授权支付的。如先录入授权支付先找到相应指标，录完相应项目后（支付方式选择授权支付），不要退出录入界面，将新增复制打上徐州市元申软件有限公司第19页共19页勾，再点击插入行，将复制出相同一条计划，将支付方式修改成直接支付。1、计划修改（未审核的计划才可以修改）点击用款计划管理-分月用款计划登记簿，下面状态点到单位未审核，选择起止月份-刷

6、新，系统列出未经主管审核的计划，双击要修改的记录，系统调出计划编制界面，点击修改按钮，即可修改用款计划，修改完点击保存即可徐州市元申软件有限公司第19页共19页1、计划删除（未审核的计划才可以删除）点击用款计划管理-分月用款计划登记簿，下面状态点到单位未审核，选择起止月份-刷新，系统列出未经主管审核的计划，选中要删除的计划-文件-删除-确定2、计划审核（单位主管会计）徐州市元申软件有限公司第19页共19页单位主管会计登录支付系统后，点击用款计划管理-分月用款计划登记簿-点击下方单位未审核按钮-选择起止月份-刷新，选择要审核的计划-审核（批量审核：任意一条计划右键-

7、全选-审核），审核完后计划进入单位已审核状态，等待财政相关科室批复。财政已批复的计划可在已批复状态查看。单位审核后而财政未审核的计划需要修改的，先由审核人点击用款计划管理-分月用款计划登记簿-单位已审核，找到需要修改计划，点击销审命令后，按要求修改后再进行审核。徐州市元申软件有限公司第19页共19页特殊计划（预算外暂存计划）：1、计划编制：由于暂存款无相应指标，故通过系统提供的预拨付款分月用款计划实现。用款计划管理-预拨付款分月用款计划编制-选择预算单位，依次录入功能分类、预算单位、资金性质、等信息（由于无指标信息，故每项需手工录入）2、计划修改、删除及审核操作均

8、参照正常计