国库集中支付系统操作培训

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1、国库集中支付系统操作培训2009年12月15日一、系统开发背景介绍二、中央预算单位财政资金支付管理系统7.0操作三、国库管理内网信息交换平台2010年业务操作四、国库管理外网信息交换平台演示介绍五、CA认证申请工作六、单位编码清理对应工作内容目录一、系统开发背景根据财政部推进财政科学化精细化管理改革部署，按照预算执行细化业务调整方案，财政部对国库管理信息系统进行了调整，包括国库集中支付核心系统、用款计划管理系统、国库管理内网信息交换平台、中央预算单位财政资金集中支付管理系统等信息系统。《中央预算单位财政资金集中支付管理系统7.0》

2、是在原6.0系统基础上进行改造升级开发而成，同时为方便基层预算单位进行基础数据信息下载，财政部在外网新建了国库管理外网信息交换平台。二、中央预算单位财政资金支付管理系统7.0操作（一）7.0软件安装（二）系统用户介绍（三）7.0软件改动介绍（四）预算项目表管理（五）指标管理（六）支付范围划分管理（七）分月用款计划管理（八）支付申请管理（九）更正申请书管理（十）授权凭证管理（十一）结余资金管理（十二）数据查询（十三）系统管理（十四）数据安全（十五）请款系统操作业务流程（十六）注意事项（十七）系统操作中的重要问题步骤操作备注1装入。

3、插入光盘弹出安装界面或双击光盘2安装操作程序。点击安装第一项“部委版7.0”按照默认安装即可3安装数据库。点击安装第二项“单机版数据库”数据库默认路径为:C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB4设置使用单位。系统—使用单位设置，输入9位组织机构代码（字母大写，去掉“—”线），点击“查询”，显示出本单位，点击“保存”在“保存”前不要点击“优化”，否则显示不出本单位信息5检查预算年度是否为2010年度。（系统-预算年度更换）提示1：7.0安装不会影响6.0，在不同路径下安装。提示2：试点单位和非

4、试点单位使用相同软件。提示3:本次使用光盘为测试光盘,测试数据拷入本地计算机操作.7.0软件安装系统用户介绍经办人1编写、报送、打印审核人2审核系统管理员3系统设置7.0软件改动简介系统中执行指标、用款计划、支付申请、授权凭证增加预算来源属性（当年预算、上年结余）。系统中执行指标、用款计划、支付申请增加涉密标识属性（涉密、不涉密）。系统中执行项目使用预算项目，强化预算项目管理功能。授权支付凭证附加信息码2010年由12位变为13位（2011年变为23位）。增加了更正申请书管理功能。增加了接收处理控制数功能。丰富了数据查询、系统管

5、理功能。进行了人性化改造。预算项目表管理功能介绍：预算项目表管理主要是对系统中下载或录入的预算项目进行维护管理，预算单位有实行直接支付的资金时使用。主要变化：1、使用了预算编制的项目编码（10位）和名称，不再使用原直接支付项目编码（9位）和名称。2、增加了预算项目关联单位设置（有涉密属性）。3、项目增加年度属性。4、增加了Excel导入和从指标提取项目的方式。5、预算项目增加“是否直接支付”属性，用于计划申请录入项目选择时能够只显示直接支付项目。预算项目管理系统业务处理流程：1、维护项目：有直接支付的项目时进行维护。2、维护单位项

6、目关联：在录入指标、支付范围划分、计划、申请时：系统能自动筛选出与选中单位关联的项目（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。系统能对项目的涉密属性进行提示控制（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。3、设置项目的“是否直接支付”：在录入指标、支付范围划分、计划、申请时，项目选择能够只显示直接支付项目（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位支付方式关联设置预先启用）。预算项目管理维护项目：方式有5种①手工录入（系统-预算项目表）。②加工Excel导入（系统-预算项目表-数据操作-导

7、入项目）。维护单位项目关联：方式有4种：①手工录入（系统-预算项目表-关联单位，需要事先维护项目）②接收财政外围平台下发（系统-基础数据接收，同步维护进项目表）。推荐③加工Excel文件导入（系统-预算项目表-关联单位-数据操作-导入关联数据，同步维护进项目表）。④从指标提取（系统-预算项目表-数据操作-接收指标提取，可从控制数或预算数提取，同步维护进项目表）。提示：严格按照预算的项目名称、编码和是否涉密填写，相关业务数据在财政管理内网信息交换平台上载时有严格校验。指标管理功能介绍：预算指标管理主要是将财政下达的可执行指标导入到系

8、统中进行用款计划的控制、支付范围的划分等操作，为单位可选择功能。主要变化：1、增加财政下发控制数的导入、编辑和控制功能，系统中指标控制分为控制数和预算数。2、去掉“预算指标拆分”模块，下发的是单位明细指标，不需要拆分。3、增加了指标类型、预算来源、