xx宾馆财务部管理制度

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1、xxxxxxxx宾馆财务部管理制度版本:第1版版次:第0次修改编号:FD(财)xxxx-001页码:70页拟制:xxxx财务部审核:终审:批准日期：执行日期:xxxx-11-15执行单位：xxxx宾馆第48页共48页目录第一部分：财务部组织架构―――――――――――――――4/70第二部分：岗位职责――――――――――――――――――5-15/70第三部分：财务部规章制度―――――――――――――――18-23/70第四部分：财务部操作程序―――――――――――――――24-51/7第五部分：财务部操作程序―――――――――――――――24-

2、51/70第六部分：前厅收银帐务管理制度、操作程序――――――――52-63/701、前厅收银帐务管理制度―――――――――――――――52/702、前厅收银操作程序标准――――――――――――――53-63/70第七部分：餐收操作程序―――――――――――――――――52-63/70第48页共48页第一部分：财务部组织架构：财务经理（1人）会计员（1人）出纳员（1人）核数员（1人）仓管员（1人）收银主管（1人）采购员（1人）收银员（3人）第48页共48页第二部分：财务部岗位职责职位POSITION财务经理职级JOBLEVEL经理级直接上司R

3、EPORTINGTO董事长总经理直辖下属SUBORDINATE会计员、仓管员、核数员、出纳员、收银员编号REFCODE采用日期EFFECTIVE政策制定人PREPAREDBY审批人APPROVEDBY工作概述JOBSUMMARY：负责酒店的财务管理和会计核算，增收节支，提高经济效益。工作职责DUTIESRESPONSIBILITIES：1、在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度。2、负责组织酒店各部门编制财

4、务收支、成本费用等计划和预算，并负责各项经营预算的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。制定、修改和完善酒店财务管理制度，严格财务监督。3、制定酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。4、负责与财政、税务、金融、外管等部门的联系，与这些部门建立良好的合作关系，为酒店经营和发展提供外部支持。5、协调与酒店各部门的关系，建立良好的团队合作关系。6、定期向总经理、董事长如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。7、

5、负责审核会计员月末会计核算处理，编制会计凭证和会计报表，确保帐帐相符、帐证相符、帐表相符。8、负责统计报表的编制和报送工作，做到报表内容完整，数字准确，帐表相符、表表对应相符，并按规定时间及时报送。9、负责复核财务会计编制的报表和帐单。10、复核《费用报销单》，符合付款要求时签字。11、做好供应商和往来单位的结账安排工作。第48页共48页12、定期与采购员共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。13、对下属员工进行业务上的指导工作。14、定期安排财产、物资和材料的盘点工作。15、完成总经理、董事长交待的其他工作。岗位人签名:直属上级签

6、名:第48页共48页职位POSITION财务部会计员职级JOBLEVEL直接上司REPORTINGTO财务经理直辖下属SUBORDINATE无编号REFCODE采用日期EFFECTIVE政策制定人PREPAREDBY审批人APPROVEDBY工作概述JOBSUMMARY：协助财务经理对所有帐务的处理，跟进物业收款工作。工作职责DUTIESRESPONSIBILITIES：1、按照会计制度和工作程序，及时审核各类记帐凭证和编制会计凭证；确保财务报表按时完成。2、定期审查和清理帐户，检查会计科目名称与编号一致性，数字的准确性，帐簿摘要内容要求完整

7、和精炼。3、审核每日现金、银行存款日报表。4、严格按照挂帐程序催收挂帐款，审核核数员的日报表和各统计表。5、负责月末会计核算处理，编制会计凭证和会计报表，确保帐帐相符、帐证相符、帐表相符。6、负责统计报表的编制和报送工作（每月10日前），做到报表内容完整，数字准确，帐表相符、表表对应相符，并按规定时间及时报送。7、装订凭证，保管好各分类帐和总帐的帐薄和电脑资料。8、整理编制各合同文件。9、负责编制员工工资表（初稿在5日前，终稿在18日前）、技师提成（每次发放前三天），保证员工工资的准时发放。10、审核仓库上交的直拔单，入库单，出库单，定期与采

8、购和各部门一起进行市场调查，并提出合理的成本控制建议。11、定期组织资产和物品的清查和整理（每月最后一天）。12、统计出租房的出租情况，做好催收工作（每月3日前）。