宾馆财务部管理规定

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1、财务部管理规定（1）财务岗位职责第一章财务经理（由矿财务科监管）职责第一条贯彻各项规章制度和领导决策。第二条制定财务管理办法、购销合同管理制度、采购制度、管理制度。进行全面经济核算；第三条组织经济活动分析，为决策提供依据。第四条管理、监督、控制资金的投放使用，防止决策失误。第五条进行全面经济核算。第六条建立、管理、监督好财务机构，合理进行财务分工。第七条组织财务核算，确保财务工作的正确。第八条按期交税。第九条定期向经理提出财务分析、成本费用、利润分析报告，维护投资各方的利益。第十条负责财务员工的教育培训

2、。第二章收银员（前台接待员兼）职责第十一条正确使用各种收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。第十二条准确填写各种收费帐单、发票，严格执行宾馆各项价格和收费标准，及时准确收妥客人各项应付费用。第十三条认真专钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务。第十四条对本岗位各种单据，应正确计算，按时交审。第十五条每天收入的现金、票据必须与帐单核对相符，并按时交出纳。第十六条天天核对押金、备用金，不得以白条抵库；第十七条认真填写前厅收款工作记录，做好交接班工作，严格履行交接班手续；第十八条每天将收款情况向收银主管汇报，填妥营

3、业报表，将款项交接清楚或按规定存放好方能下班。第十九条每晚通过电脑做借贷平衡表，以保证月底结算报表正确。第二十条自觉注意仪表仪容，热情周到为客人服务。第二十一条完成主管交办的其他工作。第三章收银主管（大堂副理兼）职责第二十二条全面负责前厅收款结算工作。第二十三条负责前厅收款结算与前厅各项服务工作的协调，处理结算中发生的一般疑难问题。第二十四条检查收银员工作记录，监督交接班工作，抽查所属员工的工作和仪容仪表和日常工作的准备及工作程序的执行情况，抽查收银员的押金、备用金存留情况。第二十五条向经理报告所属员工

4、的工作表现，并提出奖惩意见。第二十六条配合会计解决挂帐客户的结算，负责应收帐的帐单复查工作。第二十七条参与定价决策，负责更改客房单价等。第二十八条为收银员安排工作班次，检查考勤纪律。第二十九条经常与经理、出纳、客房主管保持联系，掌握客人的动向及付款结算情况，以避免发生跑帐、漏帐，减少坏账损失。第三十条负责解决前厅的财务结算岗位在电脑使用过程中发生的故障，负责与电脑维护员联系，检查清除电脑病毒，避免停机故障。第三十一条向经理报告住房客人拖欠帐款的金额、时间，并提出解决措施。第三十二条解决客人在结算工作中的

5、投诉和其他有关问题。第三十三条完成经理安排的其他工作。第四章审核员（管理员兼）职责第三十四条核查收银员送审的帐单，原始单据是否准确，并核对各班营业报表。第三十五条核查各班收银员送审的转帐单据所列的单位是否按有关规定或协议执行。第三十六条审查前厅接待的房价是否正确，并做好记录。第三十七条审查客房挂账数据与帐单是否相符，房号是否正确，以保持客人结算时缩短时间。第三十八条审查每天对外结算的帐单和单据（包括长住房、协议单位）中的数字是否正确，各种单据是否齐全无误。第三十九条审核营业日报表，做出全天营业日报表，并

6、报送经理及有关部门。第四十条对每天稽查处待查事项和未按规定办理的内容和数据做出稽核报告，报送经理。负责保管各部门的报表及附件单据。第四十一条审核各种收入凭证，保证营业收入的真实性。第四十二条按时发送营业收入统计报表，保证数字准确无误。第四十三条有条理地做好资料存档工作。第四十四条积极提出改进工作的设想，协助经理做好工作。第四十五条服从分配，按时完成指派工作。第四十六条随时与前厅和收银主管加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。第四十七条清理应收帐帐户，调整错帐和入错帐户现象，及时结出帐

7、户余额，编制“应收帐报告”，并催款结算。第四十八条发现前厅入店资料和结算资料有误，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决。第四十九条对结算不及时或金额出现误差的客户，及时通报财务经理，督促收回资金，保证应收帐款余额完成定额。第五十条装订全部应收帐款资料，保证原始档案的完整。第五章出纳（管理员由矿财务科监管）职责第五十一条负责现金及银行存款收支管理，清点每日各收银员交来的现金，填制送款单，及时存入银行。第五十二条负责签收和整理各种支票，填制交款单，及时交存银行。第五十三条检查一切收、付、缴款业务凭证

8、，做到有凭证、有审批、手续完备、项目内容清除齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴款业务。第五十四条负责管理人民币备用金，掌握结算付款的规定。第五十五条负责编制“宾馆货币资金日报表”和“银行存款日报表”。第五十六条审查现金的交款存根，各种支票的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款的日报表”原始凭证，汇总编制，报会计审查批准、签章，然后存档。第五十七条严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，