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《长信利鑫分级债券型证券投资基金2013年年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、定期报告长信利鑫分级债券型证券投资基金2013年年度报告摘要2013年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2014年3月29日第37页共37页定期报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。第37页共37页定期报告§2基金简介2.1基金基本情况基金简称长信利鑫分级债基金主代码163003基金运作方式契约型基金合同生效日2011年6月24日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中
3、国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额402,042,852.69份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年9月23日下属分级基金的基金简称长信利鑫分级债A长信利鑫分级债B下属分级基金的交易代码163004150042报告期末下属分级基金的份额总额189,944,759.50份212,098,093.19份2.2基金产品说明投资目标本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。投资策略本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分
4、析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。下属两级基金的风险收益特征长信利鑫分级债A低风险、收益稳定长信利鑫分级债B较高风险、较高收益2.3基金管理人和基金托管人第37页共37页定期报告项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露负责人姓名周永刚胡涛联系电话021-61009999010-68858112电子
5、邮箱zhouyg@cxfund.com.cnhutao@psbcoa.com.cn客户服务电话400700556695580传真021-61009800010-688581202.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn基金年度报告备置地点上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区金融大街3号A座第37页共37页定期报告§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2013年2012年2011年6月24日（基金合同生效日）-2011年12月31日本期已实现收益24
6、,391,453.3745,515,725.0416,164,875.89本期利润8,277,158.3850,594,701.8917,235,064.49加权平均基金份额本期利润0.01430.08270.0272本期基金份额净值增长率2.74%9.53%2.86%3.1.2期末数据和指标2013年末2012年末2011年末期末可供分配基金份额利润0.08410.06560.0123期末基金资产净值435,849,869.47542,841,923.83575,977,104.86期末基金份额净值1.08411.08051.0139注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资
7、收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三
