长信利丰债券型证券投资基金

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1、长信基金管理有限责任公司托管协议长信利丰债券型证券投资基金托管协议基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行长信基金管理有限责任公司托管协议目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查7五、基金财产的保管7六、指令的发送、确认及执行10七、交易及清算交收安排13八、基金资产净值计算和会计核算16九、基金收益分配23十、基金信息披露23十一、基金费用25十二、基金份额持有人名册的的登记与保管27十三、基金有关文件档案的保存28十四、基金管理人和基金托管人的更换28十五、禁止行为

2、30十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算32十七、违约责任33十八、争议解决方式34十九、托管协议的效力34二十、其他事项35二十一、托管协议的签订35长信基金管理有限责任公司托管协议鉴于长信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行长信利丰债券型证券投资基金；鉴于中国农业银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于长信基金管理有限公司拟担任长信利丰债券型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行拟担任长信利丰债券型证券投资基金的基金托管人

3、；为明确长信利丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。43长信基金管理有限责任公司托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：长信基金管理有限责任公司住所：上海市黄浦区汉口路130号3-4楼办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼邮政编码：200120法定代表人：田丹成立时间：2003年4月28日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会

4、证监基字【2003】63号组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿伍仟万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。（二）基金托管人名称：中国农业银行住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码：100036法定代表人：项俊波成立时间：1979年2月23日批准设立机关及批准设立文号：国发（1979）056号组织形式：国有独资注册资金：361亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：43长信基金管理有限责任公司托管协议人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇

5、存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管。43长信基金管理有限责任公司托管协议二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等

6、有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及其他有关规定订立。（二）订立托管协议的目的本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。43长信基金管理有限责任公司托管协议三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规

7、的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基