erp沙盘模拟报告分析

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1、ERP沙盘模拟经营分析报告专业班级：经济管理学院人力资源管理姓名：ooo学号：22222222组别：C职务：CFO指导教师：wwww实验时间：2011年9月2011年9月15日第6页共6页综合费用表（单位：M）年份管理费广告费设备维护厂房租金转产费市场开拓ISO认证产品研发其它总计1474001260242426011170223473002040204465010010175495500000236412554000030利润表（单位：M）年份项目123456销售收入2920629590142直接成本12

2、830534064毛利171232425078综合费用242220172330折旧前利润7-1012252748折旧412713116息前利润11-225121642财务费用4813271826额外收/支003000税前利润-15-30-5-15-216所得税000000净利润-15-30-5-15-216第6页共6页资产负债表（单位：M）资产负债+权益流动资产123456负债123456现金72549181271长期负债408060404040应收0153115832短期负债02080808060在制品8

3、101024110应付款000000产成品614128200应缴税000000原材料1001001年期长贷000000流动合计22647452101103负债合计40100140120120100固定资产权益土地和建筑4040404000股东资本505050505050机器设备291742291812利润留存161-29-34-49-51在建工程000000年度利润-15-30-5-15-216固定合计695782691812权益小计5121163-115资产总计91121156121119115负债权益总

4、计91121156121119115第6页共6页综合分析一、经营成果简介本次的实验一共模拟了6年共24Q的时间，在这段时间内本企业的基本情况如下：本企业在模拟开始前进行了较为全面的在生产建设、物料采购、费用支出方面的估算，使得在模拟过程中能够较为简便的进行操作。1、在产品和市场方面我们在整个实验中对于三个产品（p1、p2、p3）的研发、三个市场（区域、国内、亚洲）的开拓、ISO9000认证这三项工作上完成的比较好都能按照计划按时完成，从长远上看对于日后企业的发展有利。其次，在广告投放上我们一直持较为谨慎的态

5、度在第一次的投入中较多，想在竞单中取得优先选择权，并且我们成功取得了第一个选择广告的机会，可是由于经验的欠缺和对生产力估计的不足，我们没有选择最大的订单，错失良机，也给了我们很大的教训，让我们在第一年中明白销售收入是我们唯一的经济来源。后来随着产能的扩大，在明确生产能力与销售间的关系基础上，选取适合的订单。广告投入产出比不断地提高。第三，从第四年开始，本企业由于优先别的竞争对手率先开辟了亚洲市场，所以一直牢牢的占据了亚洲市场老大的地位。最后，每次所选取的订单都能交货。2、产能建设及生产管理方面第6页共6页我

6、们组先开始是由自己的厂房的，但是在第五年由于资金方面周转不灵被迫卖掉了厂房转为租用厂房，这样在短期内就可以有多余的资金补充进来从事其他的经营活动。并且我们在四年内建成了5条生产线，其中包括三天半自动生产线和两条全自动生产线。我们的物料采购计划都随着生产的需要进行，并能灵活的应对变化，都能使生产始终保持连续，无紧急采购。3、成本费用方面由于第一年经营中经验不足，导致我们忽视了长贷在资金筹集中的优势地位，转而在第三年初资金吃紧时想到贷款但是错过了长贷的时间所以选择了短贷，由于短贷还贷周期短，我们的资金始终周转不

7、过来，又由于消费者权益的下降在接下来的两年我们又继而选择了高利贷和贴息来筹集资金，导致我们的财务支出太多，而且对于每年的成本控制等不利，这些是我做财务总监的不足。最后，我们组在试验结束时的权益总额为15M，资产总额为115M个人分析我担任的角色是CFO即财务总监，我原本以为，财务就是为一个企业做一个简单的资金预算、编制报表、财务分析应是一份相对简单的工作，但当我完全投入到一个企业的运营时，我才深深体会到，担任一名CFO并非想象中容易，仅仅做资金预算、编制报表、财务分析是不够的。在一个企业中，财务处于核心地位

8、，企业中的任何一个部门、任何一个员工都需要与财务人员打交道，而CFO更是财务模块的主要人物，因此更加需要与各个部门协商合作，统领企业资金的运转。如果CFO不能从一个企业的角度出发思考问题，不能从全局上综合分析资金的运转，那么，即使企业有很好的计划和领导决策、很好的生产系统、很好的内外部机遇，如果没有足够的流动资金，企业仍是无法正常健康运营。为什么说财务处于企业的核心位置呢？很简单，一个企业的运营都是基于资金支撑的