广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件

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1、广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171000号）（以下简称“反馈意见”）已收悉，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”或“丰林集团”）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）、北京市奋迅律师事务所（以下简称“发行人律师”、“奋迅律师”）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”、“会计师”）等中介机构，对贵会反馈意见中提出的问题进行了认真

2、研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和补充披露。公司现就贵会反馈意见中所列问题答复如下，如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与非公开发行股票预案中的相同。第一部分重点问题问题1：根据申请文件，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过87,035.90万元，用于新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目。请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出，是否包含董事会前投入；如本次募投项目包含非资本性支出投入，请说明投入金额

3、的合理性及必要性；本次募投项目的经营模式及盈利模式。请保荐机构对上述事项进行核查。回复：一、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的预计进度安排1-1-1（一）募集资金的预计使用进度本次非公开募集资金拟投入新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目，总投资87,035.90万元，拟用募集资金投入87,035.90万元。本项目建设期2年，项目建成后第一年即投产使用，项目投产第一年的生产负荷为75%，第二年的生产负荷为100%。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情

4、况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。综合考虑本次募投项目的建设因素并结合本次募投项目的工程进度计划，拟利用募集资金于项目建设期的第一年与第二年分别投入建设投资部分的21,081.80万元与49,190.90万元，共计70,272.70万元；本次募投项目投入募集资金的预计使用进度具体安排如下：单位：万元项目第一年第二年第三年第四年合计1投资总额21,081.8049,190.9012,838.483,924.7287

5、,035.901.1建设投资21,081.8049,190.90--70,272.701.2流动资金--12,838.483,924.7216,763.20投资比例24.22%56.52%14.75%4.51%100.00%2募集资金投入金额21,081.8049,190.9012,838.483,924.7287,035.90募集资金投入比例24.22%56.52%14.75%4.51%100.00%（二）募投项目建设的预计进度安排该募投项目建设的预计进度安排如下：第一年第二年项目123456789101112123

6、4567891011121设备购置▃▃2资源许可审批▃▃▃▃▃▃▃▃▃3施工图设计▃▃▃▃▃▃3.1总平面布置▃▃▃▃▃3.2设备基础▃▃3.3钢结构厂房▃1-1-23.4非标设计▃▃▃▃4标准图转化▃▃▃▃5审图▃▃▃▃▃▃6施工▃▃▃▃▃▃7设备安装▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃8人员培训▃▃▃9设备调试▃▃▃二、本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出，是否包含董事会前投入（一）募投项目具体投资构成单位：万元项目金额1建设投资70,272.701.1土建工程13,272.201.2设备购置44,712.

7、001.3安装工程6,240.401.4预备费695.701.5其他费用5,352.401.5.1其中：土地租金3,384.502流动资金16,763.203总投资87,035.90（二）募投项目具体投资构成的合理性1、土建工程本项目的土建工程主要包括厂区工程、刨花板厂、供热工程、给水工程以及中心变电所与办公楼建设等，具体情况如下：序号项目名称面积（平方米）单位造价（元/平方米）总金额（万元）1厂区工程2,695.421.1总平面布置及运输2,518.501.2附属设施176.922刨花板厂4,696.661-1-32

8、.1削片间3782,207.9383.462.2木片仓1,5002,208.00331.202.3刨片间6852,208.03151.252.4打磨间3242,208.0271.542.5主车间18,3842,208.014,059.213供热工程585.133.1热能中心4002,208.0088.323.2废料棚4,5001,