浅谈浙江维密天使有限责任公司货币资金管理

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1、毕业论文（设计）题目浅谈浙江维密天使有限责任公司货币资金管理指导老师包根梅专业班级会计20144姓名沈梦蓝学号201430114012017年5月20日浙江经贸职业技术学院毕业论文摘要：随着时代发展，企业之间的竞争愈演愈烈，搞好货币资金的管理，使有限的资金得到最大化的利用是企业财务管理的一项重要任务。财务管理是企业管理的核心，货币资金管理是财务管理的血液。货币资金管理的成功与否决定了企业的存亡，因此加强企业内部货币资金管理对企业来说是一项极其重要的任务。本文通过对浙江维密天使有限责任公司的资金状况进行调查分析，结合自身所学知

2、识，对公司运营中存在的资金问题提出合理化建议。关键字：货币资金；内部控制；资金管理第5页浙江经贸职业技术学院毕业论文目录引言.................................................................1一、浙江维密天使有限责任公司简介.....................................1二、企业货币资金管理的重要性.........................................1（一）完善货币资金管理，确保会计信息真实性......

3、.....................1（二）通过对货币资金管理的分析可以有效降低经营风险...................1（三）完善货币资金管理可以促进企业可持续发展.........................2三、浙江维密天使有限责任公司货币资金管理存在的问题...................2（一）公司管理层对货币资金管理的重要性认知不足......................2（二）对货币资金的管理缺乏有效监督机制..............................2（三）货币资金的日

4、常管理不规范......................................2四、加强浙江维密天使有限责任公司货币资金管理的有效措施...............3（一）提高对货币资金管理的重视程度...................................3（二）强化企业内部审计监督...........................................3（三）合理设岗，加强岗位职责和权限的相互制约.........................3（四）加强授权审批制度，强化对领导权力

5、的制约.........................4结论.................................................................4参考文献.............................................................5第5页浙江经贸职业技术学院毕业论文引言货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。企业货币资金作为流动性最强的一个

6、部分，几乎贯穿整个企业的所有经济活动，也是企业经济活动的基本保障。货币资金是一个企业生产经营管理的核心，与企业的发展经营密切相关，货币资金的管理是企业良好运行的重要因素。它的流动性和灵活性特别强，所以在企业货币资金管理方面需要建立相对完善的监督机制。本文将主要从浙江维密天使有限公司内部控制的控制环境、监督机制、运行机制出发，简要阐述企业货币资金管理的重要性，企业目前在货币资金管理方面存在的问题以及相应的解决措施。一、浙江维密天使有限责任公司简介浙江维密天使有限责任公司创立于2016年，注册资金1000万元，坐落在省会杭州，是

7、一家集设计、生产、营销于一体的专业化服装制造公司，产品种类包括了女士内衣、内裤、泳装、休闲女装等。公司铸造了一支高效精干的技术管理队伍，公司分为财务部、生产部、销售部、市场部和管理部，在大连和成都已经开拓了市场，建立了全方位的营销服务体系。不仅拥有优良的产品品质，而且拥有先进的技术设备与科学的管理体系。二、企业货币资金管理的重要性完善货币资金管理对公司发展有着意义深远的影响，具有下列重要性：（一）完善货币资金管理，确保会计信息真实性货币资金是企业正常运转所必需的资产，是流动性最强的资产，企业货币资金具有流动性大，控制风险高的

8、特点。然而企业的长远发展离不开一定金额的货币资金作保障。只有不断完善货币资金管理，才能确保企业会计信息的真实性、完整性和科学性，确保会计信息真实性，从而可以更加客观的反映企业当前的生产经营状况。（二）通过对货币资金管理的分析可以有效降低经营风险通过对货币资金的安全性、效益性和完整性的分析，