酒店管理制度框架

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1、酒店财务管理制度框架一、会计核算管理包括：科目设置，核算规则、方法等详见《西本建设会计核算制度》执行二、资金管理制度酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定的将给予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的银行账户内。2、上述银行账户的支付，原则上应通过网银转账进行支付。3、网银转账应设置录入及审核等岗位，根据转账金额大小预设相应权限，录入和转账授权不得由同一人兼任。所有岗位人员所持介质的密码应严格保密。4、银

2、行账户的现金提取及使用须由酒店总经理或其授权人，及财务经理两人会签，并加盖财务专用章、法人章方可提取。5、上述银行账户的法人、财务印鉴章由出纳、财务经理分开保管。6、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。7、如果在取得发票之前需要预先支付款项或领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证（发票或收据）交回财务部，予以核销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，并根据业务需要重新办理支付手续。8、不得开具空白支票，支票的收款人

3、、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。121、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。2、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅用于零星现金支付。收银员找零备用金：收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。采购部备用金：采

4、购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户提现回填补充外，其他备用金以报销方式回填。所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。4、现金借款。公司严格控制现金借款

5、。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》并填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过30天。（详见《上海西本建设发展有限公司员工预借款管理办法》）出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人口头催收及发送书面催收单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权在结清借款前不再给予第二次借款。一、用款管理制度1、建设款项的支付。12建设类项目包括（但不限于）：建筑物的装修、改造以及设施设备的采购，更新等大宗项目，一般金额较高，使用期限较长。建设类项目均需与对方单位订立合同，以约束双方

6、职责。设想一：不论金额，都走总部流程建设类项目实行集中管控，相关合同的签订、请款等均实行总部流程。酒店公司经办部门提出建设计划，报酒店公司总经理（以下简称总经理）审批后，经西本建设总部（以下简称总部）各相关部门流转审批，呈总部总经理签批同意后，进行招、寻、比、议价及合同签批流转程序。合同签订后根据条款以及项目的进度情况，酒店经办部门填写请款单，并后附相关附件，经总经理签批后，走总部请款程序。最后交财务部进行对外支付。设想二：根据金额，总不同流程用款达**万元以上的，走总部会签及付款流程。流程同上。用款**万元以下，①

7、在年度预算内建设项目，走酒店会签及付款流程。酒店经办部门审批至总经理，就可进行比价及合同签批流转。但签批流转完成后，应将合同文本及附件交总部相关部门进行备案登记。方可进行合同请款。②对于预算外项目建设，需走总部流程。1、购买固定资产及日常经营用品（1）开业定购的固定资产和用品，统一走总部签批请款流程。（2）开业后根据营业情况，对日常需新添置的固定资产及日常经营用品（布草、餐具等）的支出，根据用款金额、预算内外，参照建设项目用款执行。（3）部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经理审批

8、。（4）更换原有k的设备，要有专业部门的意见书。（5）一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。2、日常经营费用12按采购制度进行（祥见《采购制度》）。一、营业款缴纳管理酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关管控方法按以下程序执行，所有操作人员应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1