乐通股份：非公开发行股票募集资金运用的可行性报告

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1、珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告二〇一四年七月珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告目录一、本次募集资金投资计划........................................................................................2二、本次募集资金投资项目情况.............................................................................

2、...2（一）松香产品深加工建设项目........................................................................21、项目实施主体..........................................................................................22、项目基本情况...................................................................

3、.......................23、项目建设的背景及必要性......................................................................34、项目实施的可行性及发展前景..............................................................45、项目效益评价.......................................................................

4、...................66、项目可行性结论......................................................................................6（二）偿还银行贷款及补充流动资金................................................................61、项目基本情况............................................................

5、..............................62、项目实施的背景......................................................................................63、项目实施的必要性..................................................................................64、项目对公司财务状况的影响...............................

6、...................................8三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响................................8四、本次募集资金投资项目涉及项目备案、土地、环保等有关报批事宜............91珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟向特定对象非公开发行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金投资计划本次非公开发

7、行股票预计募集资金总额（含发行费用）为68,300万元人民币，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：序号项目名称项目总投资额募集资金投资额1松香产品深加工建设项目39,847万元39,847万元2偿还银行贷款及补充流动资金28,453万元28,453万元合计68,300万元68,300万元若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金

8、先行投入，待募集资金到位后再予以置换。二、本次募集资金投资项目情况（一）松香产品深加工建设项目1、项目实施主体项目的实施主体为拟新设立的全资子公司广西乐通有限公司（暂定名称）。2、项目基本情况本项目建设松香、油墨用树脂及胶粘剂用树脂等松香产品深加工生产线及相2珠海市乐通化工股份有限公司非公