物流集团公司资金管理困境探究

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3、适应现代国际化大市场的需要，其弊端日渐突显。这就要求现代企业集团适时转变管理理念，企业集团内各方面须从粗放管理向精细管理转变。而本文关注的资金管理是财务管理中重要部分，甚至是集团的各项管理中核心内容，资金集中管理是提升集团财务管理，乃至提升运营管理以及实现集团战略的有效管理工具。资金集中管理令管理层、决策层对财务状况、资产价值、资金成本有更全面的了解，为管理层提供更详实的决策依据。针对当下比较普遍的问题即企业集团中信息分享不畅，各部门、下属单位（企业）配合不足，资金集中管理可以利用资金信息条链，有

4、效地使集团内信息共享、优化资源配给、降低管理成本、促进集团内成员的沟通协作，以提升管理水平、增加经济效益。　　近年来，随着各地自贸区的建立，自贸区内金融政策在许多方面有所开放。　　而各银行的双向“人民币、外币资金池”业务为区内跨国企业境内外资金的连通提供了便利条件，这也为集团的跨境资金管理提供基本保障。本文以J·H集团为例，以境内外资金池连通为契机，列举了J·H集团资金管理中的各种问题，分析了产生的原因，对比了资金集中管理模式，最终以资金集中管理为主线，构建了现代化的资金管理系统平台，选择适合J·

5、H集团的资金集中管理模式，建立了集团的资金管理机制，从而全面整合集团内的日常核算、预算、借贷、投资等信息系统，使管理层能够及时了解掌握各分公司、子公司的信息及财务动态，实现企业集团内的资源共享，实现资金集约化、高效化、为管理决策提供可靠的信息保障，同时为企业集团的战略发展起到了保驾护航的作用。　　关键词：资金集中管理；资金管理系统；跨境资金池　　Abstract　　Withthecontinuousdevelopmentofmodernenterprise,theenterprisegroupha

6、salreadygrownfromrelyingontheexpansionofthescaletoreducingthecostandimprovementoftheefficiency.Thetraditionalfundmanagementmodelcannotadapttothecurrentsituation.Theenterprisegroupmustchangefromextensivemanagementtofinemanagement,andcentralizedmanageme

7、ntisaneffectivemethod.　　Fundmanagementisanimportantpartofthefinancialmanagementandevenistheimportantpartofthemanagementofthegroup.Centralizedfundmanagementisaneffectivemanagementtoolsinenhancingthefinancialmanagementofthegroupandevenimprovingtheoperat

8、ionmanagementandachievingthegroup'sstrategy.Fundcentralizedmanagementcanmakemanagementhaveadeeperunderstandinginthefinancialmanagement,capitalvalueandthecostofcapital,whileprovidinggreaterfinancialsupporttomanagement.Andthroughthefundcentr