公路建设工程项目财务评价课程设计范本.docx

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1、公路建设工程项目财务评价课程设计12020年4月19日文档仅供参考某公路建设工程项目财务评价课程设计CJ高速公路的路线全长169.045公里，为国道主干线SR高速公路经JX省西部腹地一段，即CF至JYS段。一、基本概况其基础数据分析如下：1.交通量预测交通量预测采用“四阶段”预测法，即社会经济预测，集中、发生量的预测，分布交通量预测和交通分配预测。根据OD交通量调查，我们得到下表：预测年份新路预测交通量（辆/各车型预测交通量（辆／日）日）小型车中型车大型车特型车70753061358813905176

2、2132973864149755820935524164161359884338264485173864952541214830187168101884512498021826910899482753262335721165851625697249873124715523609426727413340590765192858781407263996622326578148456751698534447820201565971217368363378202116519751277733832782022

3、17425792481994043792023181858471822545427820241897988418583474076202519808922689584947742026206719629934951627220272157410050975753886922020年4月19日文档仅供参考2.建设规模拟建高速公路经交通量预测，全线年平均昼夜交通量折合成小客车为14498辆，为27181辆，2027年为43504辆。根据预测的远景交通量，分别对计算行车速度、通行能力和服务水平的分析论证，确

4、定拟建项目采用高速公路标准建设，计算行车速度为100公里/小时，双向四车道，路基宽26米。3.计算期本项目确定计算期为25年，其中，建设期5年，运营期为20年。4.费用估算⑴建设费用本项目建设投资为536950万元，其中：①建筑安装工程费372096万元②设备及工器具购置费8423万元③工程建设其它费用43569万元④建设期贷款利息41745万元⑤预备费71117万元采用扩大指标估算，项目所需流动资金约为5330万元。项目总投资使用计划与资金筹措表如下：项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目

5、合计12345632020年4月19日文档仅供参考1总投资542280724921009121565311135349348253301.1建设投资（不含建设4952057137597068148515100990772570期利息）1.2建设期利息41745111838448016125441622501.3流动资金53300000053302资金筹措542280724921009121565311135349348253302.1项目资本金22175933000440006600044000330

6、0017592.1.1用于建设投资20330004400066000440003300002.1.2用于流动资金17590000017592.1.3用于建设期利息00000002.2债务资金320521394915691290531695346048235712.2.1用于建设投资275206383735306882515569904425902.2.2用于建设期利息41745111838448016125441622502.2.3用于流动资金3571000003571⑵运营总费用估算①养护费项目所在

7、地区现有公路养护费用约为14万元/公里年，日常养护费用为264万元/年。②管理费用本项目预计设置13个收费站，全线收费及管理人员830人，收费站的管理费用为440万元/年，并均以每年3%的速度递增。收费站每年的管理费用预计为3322万元。评价期内，考虑职工工资的实际增长（不考虑物价上涨因素），预计管理费的财务费用将以年递增3%的速度逐年增加。③大修费用大修费用主要是路面重新罩面费用，按通车运营后每十年进行一次大修考虑，第一次大修费用为31614万元/次，第二次大修费用为43698万元/次。④折旧费～每

8、年提折旧费23078万元，以后每年提取折旧费21052万元。42020年4月19日文档仅供参考⑤利息支出利息支出包括偿还长期借款利息、流动资金借款利息和短期借款利息。运营期平均总成本费用4082万元。二、财务评价1.基础数据与参数选取⑴确定计算器25年⑵财务基准折现率根据银行长期贷款名义年利率确定，取5.70%。⑶长期借款利率按有效年利率5.82%⑷过路费收费标准取值，直接关系到项目本身的盈利能力和清偿能力，并在一定程度上直接影响投资者的资金回报率。本项