金蝶K3合并报表培训(二).doc

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1、目录1集团公司合并报表操作31.1系统管理31.1.1主要流程31.1.2操作41.2合并报表171.2.1流程171.2.2操作182子公司合并报表客户端操作222.1合并报表客户端登入与远程设置222.2主要流程232.3操作242.3.1编制上报报表242.3.2提交报表26合并报表操作流程（二）财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。合并报表系统的操作包括集团公司操作和

2、子公司进行合并报表客户端操作两部分。1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。1.1.1主要流程合并报表系统主要设置流程如下：开始公司清单股权关系合并方案报表项目项目取数类型(可按默认即可)币别增加合并报表模板增加个别报表模板其他设置(可采用默认值)完毕1.1.1操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗à〖合并报表〗à【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:1.1.1.1公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清

3、单，输入必要的公司信息，如图：1.1.1.1股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.1.2合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。有关合并方案的新增分三步走：l新增合并方案类型l新增合并方案l新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成

4、。2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:选择【新增】->【合并方案】，弹出窗口，如图：输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比如合并月份为2005年11月份，则生效日期必须为11月初或11月之前的日期。3．新增所需合并的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：选中【新增】->【子公司】,弹出窗口，如图:选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。至此，合并方案设置完成。

5、有关合并方案设置的其它内容，如新增合并方案的下级方案等内容请参见帮助手册。1.1.1.1报表项目报表项目是合并报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样，各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。选中【报表项目】节点，如图：系统默认报表项目是空白的，需要用户自行添加，添加方法为点击【新增】按钮，如图：新增项目代码、名称、项目类型、自定义属性、选择借贷方向即可。小技巧：自定义属

6、性一般可按报表性质进行分类，如资产负债表、损益表等，这样，在制作合作报表模板时，只要选中某一类自定义属性，即可将某一类报表的报表项目全部筛选出来。如果在自定义属性的下拉框中未发现所需要的自定义类型，只需要自行输入即可。自定义属性也可以不填。1.1.1.1项目取数类型在报表上，对同一报表项目可能需要区分很多种类型，例如“应收账款”项目，就可能有：年初数、期初数、本期增加数、本期减少数、期末数等，因此系统提供“项目取数类型”功能，供用户自定义报表项目的类型，从多个角度反映某个项目的情况。用户需要根据报表的数据列来设置项目取数类型，并在报

7、表模板上，设置单元格对应的报表项目时确定项目取数类型，在以后的调整、抵销、汇总、合并时，都需要指定项目取数类型。选择【项目取数类型】节点，进入项目取数类型界面，可以对项目取数类型进行编辑和维护，系统提供了年初数、期末数、本期发生数、本年累计数等4类预设类型，这四类预设类型是不允许修改和删除的，用户可根据自己的需要再进行新增，单击【新增】按钮即可，新增时需录入的数据项包括：数据项说   明是否必录代码标识取数类型的代码，在Item公式等处，会使用到这个代码，系统控制不能超过10个字符。一旦被使用，取数类型代码就不允许修改是取数类型取数

8、类型的名称。是备注取数类型的文字说明。否录入完成后，单击【确定】完成新增并退出新增界面，单击【新增当前】则保存新增的内容，并进入恢复新增界面，供用户连续新增下一个数据。界面如图：1.1.1.1币别在币别中要定义系统中不同报表可能使用的