金蝶K3合并报表培训

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1、金蝶K/3合并报表产品培训合并报表基础知识及产品设计理念产品基本操作介绍产品高级操作介绍实施部署常见问题解答提纲合并报表基础知识及产品设计理念产品基本操作介绍产品高级操作介绍实施部署常见问题解答提纲基础知识介绍公司子公司-0001子公司-0002为什么要对报表进行合并？收购兼并以产权关系为纽带，由多个法人共同组成的企业联合体如何向投资者等信息需求者报告整个集团的财务状况、经营成果及现金流量情况?基础知识介绍如何进行报表合并？集团公司子公司-0001子公司-0002收购兼并内部投资的影响内部交易的影响内部债权债务的影响其他内部影响基础知识介绍合并报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集

2、团整体的财务状况和经营成果，反映的对象是由若干个法人组成的经济意义上的会计主体合并报表有企业集团中对其他企业有控制权的控股公司或母公司编制合并报表以个别会计报表为基础编制合并报表编制有其独特的方法：在对个别报表数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销，然后合并会计报表各项目的数额编制。合并报表的特点：产品设计理念集团财务报告体系的基础架构报表数据合理性分析与稽核报表调整与外币报表折算内部调整事项的抵销处理以下问题既是合并报表手工编制中的难题，也是信息系统实现上的难题！应用流程合并与分析数据采集（子公司）子公司在线编制报表报前检查异常处

3、理数据调整工作底稿合并报表信息披露审核归档自定义报表分析汇总报表组织架构股权关系币别/汇率报表项目合并方案报表模板勾稽关系分录模板基础数据维护数据审核调整外币折算个别报表差异调整内部往来数据核对调整内部投资数据核对调整自动生成抵销分录手工编制抵销分录报表检查产品特色股权关系管理多视角合并，多方式合并简便的自动抵销处理提供多种报前检查功能完善的外币折算通过调整分录进行报表数据调整完善报表信息披露管理合并报表工作流管理报表数据集中存放，统一管理强大的多表页报表控件合并报表带给客户的价值手工条件下的合并基于K/3合并报表的报告体系高效、低成本、准确耗费大量人力、时间以及决策失误成本数据集中

4、、规范管理数据分散、难以规范控制基于组织股权关系的精确计算难以准确梳理内部投资关系基于内部交易及内部往来对账后的自动抵销人工核对工作量大，准确性难以保障效率规范性内部投资内部交易直接从账套取数，多种数据勾稽检查手工填报，数据准确性难以保障准确性合并报表基础知识及产品设计理念产品基本操作介绍建立与启用账套基础数据设置子公司上报报表母公司数据调整与汇总合并产品高级操作介绍实施部署常见问题解答提纲建账与启用账套建立与启用账套在金蝶K3系统<中间层服务部件-账套管理>功能模块击“新建”功能创建账套（如下图一）选用账套并进入合并报表-报表管理器，进行合并报表系统启用设置（如下图二）（此设置只在

5、首次启动报表管理器时需要）建立账套建立账套（图一）启用设置启用设置（图二）基础数据设置基础数据设置流程必不可少的基础资料要完成合并报表，必不可少的基础资料包括：公司清单合并方案类型当集团希望子公司同时上报不同用途的个别报表（相同的报表样式与报表项目，但不同的数据）时，通过合并方案类型来区分。合并方案合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不同）。报表项目报表模板合并方案类型与合并方案A公司C公司B1公司B2公司母公司B公司A公司C公司B1公司B2公司母公司B公司公司清单：母公司、A公司、B公司、C公司、B1公司、B2公司合并方案类型：法定报表预算报表报表模板：资产负债表行业资

6、产负债表资产负债表合并方案：集团报表行业合并预算报表B1公司B2公司B公司A公司报表项目：1000货币资金2000货币资金1000货币资金合并方案的应用通过设置合并方案能够实现多个合并结构；不同的合并方案，可以设置不同的合并范围；子公司只要上报一份个别报表，由母公司根据需要编制出不同合并结构的合并报表；根据合并方案所定义的合并范围，生成不同合并方案的往来抵销分录、权益抵销分录。某集团下属有16家子公司，划分成4个事业部，除了编制整个集团16家子公司的合并报表，能否编制各个事业部的合并报表？某集团持股比例超过50%的子公司有12家，实际控制的子公司有16家，除了按照会计制度编制法定合并

7、报表，能否编制内部管理的合并报表？合并方案的应用合并方案提供了记录历史版本的功能；通过增减合并方案下的公司，可以调整合并范围；通过拖放子公司的位置，可以调整合并的层次与结构。集团的组织架构经常调整，在不影响历史数据的前提下，能否调整合并的范围？能否调整合并结构的层次？能否调整子公司在合并结构中的位置？设置报表项目报表项目——是采集合并报表数据的基础因素，通过报表项目保存报表数据。管理报表模板报表模板——是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础。报表模板的制