培训课件FI总账模块（上）.ppt

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1、2009年10月FI02：总账模块课程目标了解会计科目维护操作(总帐上）了解一般总账凭证处理流程(总帐上）了解月度结账、年度结账的具体流程(总帐下）目标一：目标二：目标三：课程目录日常操作总账会计科目维护流程一般总账凭证处理流程结账流程月度结账流程年度结账流程课程目录日常操作总账会计科目维护流程总账科目申请流程与格式总账科目操作总账科目申请流程与格式菱形的表格是判断的意思，主要是可产生不同的流向，是或否判定；长方形的表格是直接流向下个流程并执行；长方形底边不规则的是有附带的申请表格传递的，都是线外完成；长方形的表格两边带竖线的是要在SAP系统中操作的内容，是线内完成。本

2、部/基层分公司/子公司财务人员流程图总账科目申请流程与格式利润中心本部利润中心XX利润中心XX客户/集团会计科目表（SGCC）天津市电力公司利润中心XX静海利润中心静海会计组织架构图示科目表层公司代码层在公司代码层创建的科目必须已经存在于科目表层XX利润中心XX总账科目申请流程与格式会计科目体系及编码规则SAP系统中的会计科目体系与目前天津电力的会计科目体系有所不同：不再区分科目的级次，而是将最底层科目作为一个会计科目来管理，如下表SAP系统与远光系统对应关系；编码规则遵循《国家电网公司成熟套装软件信息分类与编码方案.doc》及《国家电网公司成熟套装软件信息分类与编码方

3、案（试行）－会计科目__新.xls》中的规定，采用十位数字编码制增加了9001010010~9999999999等表外科目，用于系统标准配置中归集工程成本，这些科目不在资产负债表中体现，工程/工单结算时自动清零会计科目主数据属性科目表控制会计科目表层信息描述科目表的合并数据科目组损益表科目/资产负债表科目短文本长文本集团内编号科目控制公司代码层信息科目管理凭证创建控制科目货币税务类型统驭科目的科目类型未清项管理显示行项目排序码字段状态组银行/财务明细计划层次承诺项目统一的命名和编号，编号不能修改记账时的属性，可以修改10,0005000800010,0005000800

4、0应收帐款应付帐款资产帐户客户供应商固定资产总账明细账实时录入统驭科目统驭科目课程目录日常操作总账会计科目维护流程总账科目申请流程与格式总账科目操作总帐科目操作事务代码和路径FSP0会计核算->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->在科目表中FSS0会计核算->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中FS00会计核算->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->集中的FSP0是科目表层创建科目，主要是由本部人员操作，也可修改FSS0是公司代码层创建科目，也可修改、冻结，如果科目表层不存在时，不让创建公司代

5、码层的科目FS00是在科目表层和公司代码层同时创建，修改，冻结注意：分公司和子公司的区别1、FS00建的科目是在科目表层和公司代码层同时存在，分公司能直接使用和查询2、而子公司需要分配，只能在科目表层查询，而需要使用时运用FSS0在本公司代码层创建科目总帐科目操作在科目表层创建会计科目由会计科目创建和维护流程组成，由总账主数据维护人员进行创建。需要创建科目时，先检查在当前的科目表中是否存在该科目，以避免进行重复操作。事务代码：FSP0（查询）功能操作：进入编辑科目界面，输入创建科目的编码1.1总账科目从科目表中输入总账科目10020010181.2账目表根据科目所属的账

6、目表进行选择SGCC回车ENTER显示“科目1002001018在科目表SGCC中不存在”或存在时直接会显示科目的详细信息总帐科目操作总帐科目操作事务代码：FSP0（创建）单击，进入创建科目的界面，或左边抬头处“总帐科目”-创建，输入创建科目的编码2.1根据科目所属科目组进行选择2.2根据科目所属报表类型进行选择：损益科目表或资产负债表科目2.3短文本科目的简短描述2.4总账科目长文本科目的详细描述单击保存按钮，退出完成总帐科目操作总帐科目操作如果在科目表层创建科目的时候，科目信息填写的不准确，可以根据情况对其进行修改，由总账主数据维护员在系统中进行维护的操作。事务代码

7、：FSP0（修改）功能操作：进入编辑科目的界面，选择需要修改的科目编码1.1总账科目从科目表中输入总账科目10020010181.2账目表根据科目所属的账目表进行选择SGCC单击，进入科目修改的界面总帐科目操作总帐科目操作FSS0，公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层，如果存在直接在公司代码层创建该科目，如果不存在首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。实际操作方法与FSP0类似，只是显示的格式，和填写的内容不同FSS0是进