资本运营与风险管理.doc

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1、近几年，不少企业家发现企业越来越难做！新常态下，资本运营成为企业发展的必然选择，资本运营是什么？中小企业资本运营如何做？资本运营过程中风险需如何规避？人口红利和土地红利成就了中国改革开放三十年的高速增长，随着时代的变革和发展，这两项红利在衰减中国经济进入结构性转型时期。未来，资本红利和制度红利将成为撬动经济增长的新支点，资本运营成为企业发展的必经之路！新时期，企业家必须学会用资本的思维去审视和规划企业经营发展之路。企业如何才能抓住资本红利？东北企业如何依据地方实际实现资本嫁接？一个行业不能做一辈子，一个模式不能做一辈子，市场变了需求变了企业必须做出相应

2、改变！企业变要如何变？企业转型升级要依据怎样的方向？资本运营不只有企业上市一条路，资本运营更不是大企业的专利，中小企业的发展更需要资金、技术的支持，资本运营不仅能融钱，更能融技术、融资源、融产业链。课程中于宝刚老师通过大量中小企业实际案例，帮助大家理清中小企业资本运营的思路，解析股权融资的的方式和路径，分享规避风险的措施和方向。于宝刚老师站在投资人的角度为大家解析了风险投资的价值取向，为帮助大家进一步理解，老师当堂模拟企业与风险投资的对话模式和同学们“谈钱”，生动的解读了众多企业家学员们关注的“我的企业为什么不能吸引风险投资？”问题。课程重点回顾企业资

3、本运营的核心要素：1、企业管理者的资本理念和金融意识；2、资本战略；3、措施选择；4、资本平台。如何理解新三板？国家政策导向，新三板分层，未来“板中板”趋势；通过《做市商协议》，融资可期、交易可期。创业板偏好的“两高六新”企业：高科技、高增长，新材料，新能源，新服务，新技术，新模式，新农业。PE（市盈率）=价格/每股税后利润资本运营的思维要素：超前意识，逆向思维。按照并购方与被并购方行业是否相同可分为：横向并购（同行业），纵向并购（同类产品的不同产销阶段），混合式并购 。风险投资的四个核心要素：投资者——资金的供给者；风险投资公司——资金的运作者；风险

4、企业——资金的使用者；政府——风险资本市场的培育者。风险投资的退出机制：IPO——首次公开发行；出售——（一次收购和二次收购）；清算或破产。企业上市要素：独立性；持续增长。融资商业计划书的要素：商业模式描述；可行性分析；财务制度；管理团队与激励机制；风险分析；规避风险的措施；议价谈判；退出渠道设计。于宝刚老师语录资本是企业家整合用于企业盈利的资源，就是拿别人的钱为企业盈利服务；企业的价值不是资产价值而是资本价值；股票市场是经济发展的晴雨表；羊毛出在狗身上猪来买单（新商业模式）；资本运营不仅是融钱更是融人，融资源，融产业链；没有不成交的买卖，只有不成交的

5、价格；做正确的事比正确的做事要重要的多！课程在思维拓展和新知分享中结束，老师丰富的知识、缜密的思维、幽默风趣的语言让同学们在轻松、愉快的氛围中收获了新知。相信本次课程带来的不仅是资本运营知识的丰富，更是思维层面的延伸和拓展。市场变了，需求变了，企业也要变！期待大家充分利用本次课程的契机，顺应时代发展趋势用资本助力企业腾飞！