资本运营与风险管理

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1、资本运营与风险管理资本运营与风险管理发表吋

2、'n］：2013-9-1617:13:10资本运营与风险管理主讲人：杜营芬武汉钢铁（集团）公司副总经理兼总会计师宝钢股份有限公司成本处处长国家开发投资公司战略发展部副主任美晨集团股份有限公司行政总监中国社会科学院工业经济研究所研究员辰磊力云彭哀蒋周主持人：吕多加北京第一会达风险管理科技有限公司童事长主持人:今天的互动会议我们初步打算是这样进行的，几位企业代表分别先介绍经验，杜老师做点评，在座的各位代表如果有听不明白的地方也可以简单问一两个问题。等他们都讲完以后，我们自由交流

3、一下。彭辰:武钢的“集团公司集屮式资金管理”在这次参评中获得了一等管理创新成果，我下面主要想讲以下儿点。第一点，对成果的认识。作为企业管理者，我対全国企业管理现代化创新成果审定委员会评出的十届现代化管理成果奖，基本都学习过。我觉得这些成果主要有两类:第一类是企业可以直接拿过来用的方法;第二类是不可以直接拿过来用的成果，我们看了成果以后还是有一些很深的感受，因为虽然每个企业自身条件、所处的内外环境是不一样的，但是他们的成果可以给我们提供一些很好的思路，我们能在这些成果之上继续创新。如果我们的成果能属于第二类，那我们就很

4、荣幸。第二点，我想简单介绍一下我们的成果。集团公司集屮式资金管理的主要含义，就是在一个大的集团里，集团公司如何利用自己创造的、特殊的条件，在不违反或者不剥夺子公司自主权的情况下，能够对资金很好地进行调度、调剂、合理配置。第三点，就是我们这样一项工作在推进过程中，主要遇到的矛盾还是集权和分权的对应比例关系问题。我想围绕如何解决这样的矛盾从四个方面展开讲解。第一，集团公司为了保证资金的统一筹划、统一集中管理.我们通过了一些制度，如子公司的管理通则明确了子公司在资金管理上应有的权限，以及其它公司在运筹资金方面能够进行管理的

5、一些职责。第二，资金管理和集团公司的发展战略是息息相关的。武钢的矿石主要靠国外进口，只运输这一项每吨矿石的成本就要比沿海的钢厂多出100元，所以我们必须发展高端产品，如武钢的汽车板等，我们目前上的主要几个项目也是瞄准这样的产品。同时，我们将精品名牌定为我们的发展战略。如果我们要实现这样的战略的话，就需要进行大量的技改和投入，所以就必须使我们的资金很好地集中调度和集中能够有自己的利益?相対來说，我认为彭总的资金集中管理某些程度上也是相刈•集中的管理。因为他们对下面不同企业还有不同的自主使用权力，或者说也有分级管理。那么

6、如何能够保证企业资金资源的优化配置，同时又保持企业一定的灵活性或者自主权呢?武钢是采用了一些模式，比如说材料总结里的六结合模式:重大的资金投向集屮管理，信贷进行集中管理，银行账户集中管理，收益分配进行集中管理等。另外，还有包括彭总介绍的保证手段，ERP和信息平台的搭建，实际上都是这一套管理方式得以成功的重要保证。这些也是我们应该学习的经验。衰蕊:宝钢股份是宝钢集团的子公司，是原来宝山钢铁经过重组以后形成的上市公司。宝钢是从1978年开始建设，到2000年三期建成，现在我们的“十五"项目建设屮，两个比较大的项目是5米宽

7、厚板和1800冷轧项目。至怯年我们的产能情况是这样的:钢达到了1150万吨规模。主要的产品是冷轧板，冷轧主要是定位在汽车板和家电板;还有就是我们的油井管、线材，定位在高端产品的建筑用钢。H前我们的战略产品定位在汽车板和电工钢，汽车板去年在全国汽车板的占有率基本上是40,同时汽车板在北美通用、欧洲的菲亚特和欧洲福特有比较大的供货量，宝钢股份每年为了检验白己产品的世界级水平，至少有10%的产品要出口到海外。在宝钢建设和发展过程中间，我们遵循的理念是严格苛求、学习创新、追求世界一流，并且在管理上一直追求不断地创新。管理中心

8、演变大约经历了四个阶段，一是以生产管理为中心，第二是以财务管理为中心，第三是以用户管理为屮心，第四是目前以提高企业的综合竟争力，要成为全球最具竞争力的钢铁企业的管理为中心。从管理手段方面来说，从最初的集中一贯的管理转变到目前追求企业的系统创新的管理模式，从最初的五项管理到目前的六西格玛精益运营。宝钢在最初建设引进设备的时候也引进了管理，这五项管理基本上包括作业长管理、自主管理、设备检验维修制等等。在管理的方式上，我们冃前还在追求以价值化管理为核心的管理理念的阶段。宝钢在2000年的时候，编制了第一木经营规划，主要是2

9、000年到2006年的规划，这是我们的第一轮规划。当时我们提出来的战略目标是要成为全球最具竟争力的钢铁企业，我们的核心理念就是要使企业的价值最大化，包括用户、员工、供应商、社会各界等共同的价值。我们的规划不仅仅是原來钢铁企业所做的基建项目的规划，还包括公司的其他方方面面，其中主要有9个子规划，如生产技术、科技发展、人力资源、企业文化、财务、企业