作业指导书库房细则.doc

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1、作业指导书库房细则　　重庆德马变频电机研发制造有限公司作业指导书CDM.QW.1201-xx库房（原材料及半成品、成品）管理（第A/0版）编制审核批准xx-04-30发布xx-05-01实施重庆德马变频电机研发制造有限公司发布库房（原材料及半成品、成品）管理1总则为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失.8t5Kt:e82仓库管理工作的任务2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供

2、应、销售各环节平衡衔接。　　2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。　　2.3积级开展废旧物资、生产余料的回收、、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。　　2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。　　2.5每月末提交仓库库存报告交财务部,每年底由会计进行盘点.6@#t33.仓库日常管理要求3.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。　　3.4必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分类别建立相应的明细账、卡片；3.

3、7Y'c(5财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。　　合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、返修产品应分别建账反映。　　3.6必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。　　.}%P9r9c4N&o4i&3.7及时登记手工明细账并与库存实物的数据进行核对，确保两者的一致性。　　每周须将出库单据财务联交给财务会计。　　-@"q3.8相关单据须做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月底

4、最后一天完成检查盘点、并做到账、物一致，并由财务会计安排抽盘。　　3.9生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，部分物料逐步实行零库存；7rf2

5、4B'C:S:3.10仓库保管员必须定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，客户退货失效等不良存货，要每月编制报表，报送制造部主管及财务人员，制造部对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。　　&{h*?`'3.11仓库管理应做好防潮、防火、防盗等安全措施。　　3.12物资需求提出-A;3

6、.12.1生产用物料，由仓库管理员确认其库存量后提出采购需求。　　'j5@#v%E03.12.2一般非生产物料，由仓库管理员根据安全库存，填写《物品临时采购申请单》，经供应营销部部长核准后，交采购员进行采购。　　!T#C9@/Z4v44.入库要求4.1仓管员根据供应商送货单及采购订单进行收货，核对名称、数量和外观。　　#4.2初步确认无误后，填写入库单，一联交采购申请付款。　　并通知质检部进行来料检验。　　6V*V5N4.3物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资

7、应在入库单备注栏注明，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见空单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。　　c2@5t/i+N&V-M4O2X4.4入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。　　未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。　　'?

8、#l(p)n:`)T4.5入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材

9、料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。　　4.6因质量等原因而发生的物料，必须由检验部门或技术相关人员签名确认，办妥手续后方可办理入库手续。　　4.7成品需经质量管理人员测试合格出具测试报告和产品合格证后办理入库手续，入库单开立后一天内须将财务联交给会计做成本核算。　　出库管理85出库管理5.1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。　　;~0j(g-V9b85

10、.2领料需要领用人员填写领用单，经部门主管核准后方可发放。　　35.3成品出库须持有财务核准的产品出货通知单，方可放行。　　并及时填写出库记录，一天内须将财务联交给会计。　　5报表及其他管理5.1仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。　　5.2必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。　　5.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。　　如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核