门店财务人员岗位.doc

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1、门店财务人员岗位1、财务经理（门店财务负责人）序号主要职责具体工作内容工作标准和要求频次1门店工作周例会定时组织部门例会，了解工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。每周内部沟通负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。每日员工日常管理负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题每日绩效考核根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。每月2日常核算收入审核审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店

2、长及财务中心。每日费用审核审核日常费用，包括各部门的物品申购单、报销单、员工工资表、技师工资等。发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。每日3系统管理中洗系统保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。发现异常情况及时汇报店长及财务中心。每日金蝶系统对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。每日4会计核算凭证审核审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理每月账

3、务处理根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。每月报表编制编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。每月税务申报保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错每月5资金管理资金账目审核审核ERP的资金收支明细，了解账户使用情况（保证收支两条线，无账户错用）每日资金盘点月末的资金盘点工作，查看是否有白条抵库及坐支现象每日资金报告单审核审核每日资金报告单，保证余额准确。每月6资产管理资产清单根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。每半年资产盘点定期组织对各部门吧台、资

4、产、总仓的盘点工作，并审核盘点报告单每月7培训工作在岗带教对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训每日月度培训整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导实施每月8预算分析工作财务分析参照公司年度经营指标，做好各项经营成本控制及原因分析，出台改进措施，积极完成门店年度利润指标；每月预算编制负责组织门店各部门编制财务收支、成本费用预算，并负责各项经营预算的协调平衡，对执行中存在的问题提出改进意见。每年2、会计主管序号主要职责具体工作内容工作标准和要求频次1门店工作（无财务经理时，行使代理）周例会定时组织部门例会，了解

5、工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。每周内部沟通负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。每日员工日常管理负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题每日绩效考核根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。每月1日常审核收入审核审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。每日费用审核核算各部门提交的日常费用的金额及合理性（报销单、提成、工资类），给财务经理提成合理的意见每日2系统管

6、理中洗系统保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。发现异常情况及时汇报店长及财务中心。每日金蝶系统对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。每日3会计核算凭证审核审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理每月账务处理根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。每月报表编制编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

7、每月税务申报保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错4资金管理资金账目审核每日根据会计凭证核对资金账目是否相符每日资金报告单审核根据每日日记账审核资金报告单，将余额情况及时汇报总部做调配。每月5资产管理资产清单根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。每半年资产盘点定期组织对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，编制并审核盘点报告单每月6培训工作（无财务经理时，行使代理）在岗带教对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训或将问题反映至财务经理处每日月度培训整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导

8、实施每月7预算分析工作财务分析配合财务经理财务分析工作，做好各项经营成本数据收集及整理，提出合理化意见每月预算编制配合财务经理组织门店内各部门编制财务收支、成本费用