门店财务人员系统操作综合指南.doc

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1、门店财务人员系统操作手册◆基本概念1.可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。3＞三级账：它针对财务

2、人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。2.库区因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。库区代码与名称如下：1000：正常品　　1001：残次品　　1004：特价机　　1005：样机　　　1006：赠品　　　1007：包销机3.提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。4.业务相关单据　　优惠单：设定某些商品在一定的时间期

3、限和一定的数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。预售单：人工设定某些商品允许销售的数量。作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。最长有效期为三天。价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售。一个业务员只能赋于一个价格政策。进价变价单：调整已入库的商品的供价。转仓单：仓库间商品的调拨。◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品合同――＞价格文件――＞订货――＞入库　　　　以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。（2）特价机同（1），还需与供应商签定特价机协议，销售时业务需制作

4、优惠单才能以特价销售。（3）包销机同（1），还需与供应商签定包销机协议。（4）样机　　样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是0元样机，也就是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。（5）赠品　　赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。◆卖场财务人员系统操作手册（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程一．不同提货方式的销售流程1＞顾客自提：营业员手工开具一联销售专用票，顾客拿到收银台交款收银员收款后，打出四联发票，顾客取走提货联和发票联到仓库提货库管收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货　　2＞门店送货：营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收

5、银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档门店服务台查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货送货司机凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名客服部如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装安装队上门安装　　　3＞集中配送：　　　营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上

6、门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档配送调度查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货送货司机凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名客服部如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装安装队上门安装4＞带货安装：营业员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收银员收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门门店录入干事定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档客服部查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单传真给厂家

7、厂家厂家直接在商品送到顾客家里，收回发票提货联，凭提货联到财务部结算二．退货流程1＞提单冲红收银员直接根据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额2＞退货冲红门店经理根据原提单号制退货冲红单门店录入干事如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案配送调度（门店服务台）查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上门拉货司机司机上门拉回商品，在指定的仓库入库库管根据退货冲红单提单号收货门店财务室退款3＞选批次退货冲红门店经理根据原发票制选批次退货