应付模块操作手册

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1、1)应付模块1、应付单据的录入1）路径：财务会计�应付款管理�应付单据处理，如图1；2）双击打开“应付单录入”，系统显示单据类型，（注意：若启用“采购管理”，这里只包含其他应付单，若未启用“采购管理”，包含其他应付单及采购发票。）我们选择‘应付单据’，单据方向，确定。进入应付单录入界面如图13）应付单录入界面，我们点击，如图24）录入单据信息（单据头中的蓝色项目必输项），完成后点击，保存单据；如图3；5）确认无误后审核单据，并制单，如图46）系统自动生成凭证，确认无误后点，并标明，如图521图1第1

2、页共26页3图254图3第2页共26页67图48图5第3页共26页图62、付款单据的操作1)路径：财务会计�应付款管理�付款单据处理�付款单据录入，如图12)双击付款单据录入，如图1；3)点击，如图2，并录入付款信息，确认后点击保存付款单据，如图34)付款单据填制完成，如果没有什么错误，可立即审核，并制单，点击，立即账单，如图4；5)系统生成付款单据凭证，查看是否符合财务规则，如图5；6)无误后点击保存，凭证显示，凭证生成完成；如图6第4页共26页1图12图2第5页共26页2图334图4第6页共26

3、页5图5图63、核销处理3、核销、转帐3.1核销处理：包括：手工核销、自动核销手工核销：1)路径：财务会计�应付款管理�核销处理�手工核销，如图1；2)双击手工核销，然后在筛选界面录入相应的供应商信息，然后确定，如图2；3)系统筛选出相应的发票、应付单，和付款单据，第7页共26页4)上下选择相应有关联的单据然后在栏目中的中录入核销的金额，，然后点，核销完成。如图4：1图1第8页共26页2图2645图3第9页共26页扣除选中的那张300的单据，后剩余的未核销金额图4自动核销1）登陆到应付系统，点自动核

4、销，如下：2）选择客户名称，以及付款单据、应付单据后，点，系统便会自动将应付与付款核销掉。注意：自动核销不支持异币种核销，若有异币种，必须通过付款单据手工核销。第10页共26页3.2转帐处理应付冲应付1）路径：财务会计�应付款管理�转账�应付冲应付，如图1；2）双击，系统出现应付冲应付转账界面，如图2；3）然后在窗口中录入转出供应商信息，和转入供应商信息，然后点击，系统过滤出相关单据，如图34）输入并帐金额，点确定，系统便会自动完成001向002的转帐，并提示制单，如图45）点“是”，进入制单窗口，

5、系统生成该转账凭证，如图56）确认无误，点生成凭证，系统标注，如图6图1第11页共26页图2图3第12页共26页图4图5第13页共26页图6预付冲应付做法和上面的应付冲应付做法类似，在此大概说明1)路径：财务会计�应付款管理�转账�预收冲应付，如图1；2)登陆应付系统，选择“预付冲应付”，并录入预付信息、应付信息，如图1：3)录入转账金额，然后确定，并制单，图1第14页共26页图2图3第15页共26页图4应付冲应收做法和上面的应付冲应付做法类似，在此大概说明1)路径：财务会计�应付款管理�转账�应付

6、冲应收，2)进入“应付冲应收”，并录入供应商及客户信息，如图1：3)系统筛选出符合条件的单据，然后在符合条件的单据后面的转账金额栏输入相应金额，并保存，并制单。第16页共26页图1图2图3第17页共26页图4红票对冲做法和上面的应付冲应付做法类似，在此大概说明1)路径：财务会计�应付款管理�转账�红票对冲�手工对冲2)录入客户客户信息，然后系统自动删选出符合条件的的红蓝单据，然后在“对冲金额”中录入冲销的金额，，然后点，系统便会将两张单据对冲。第18页共26页图1图23.3取消处理如果您对原始单据进

7、行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。1）进入“其他处理”——“取消操作”2）选择要取消处理的类型，然后点确定，进入，如下：3）选择后，点。系统便会取消原先的操作。第19页共26页图1图24、汇兑损益处理1)路径：财务会计—>应付款管理—>汇兑损益，如图12)双击，选中相关的外币，下一步，如图23)系统根据本月外币单据，和汇率计算汇兑损益，差额，如图34)确认后，如果没问题，点击完成，系统提示，是否制单，如图45)我们确认制单，然后系统跳出生

8、成的凭证，如图5第20页共26页6)然后我们对凭证进行保存，点击，凭证上面出现字样，凭证生成完成如图6汇兑损益填制完成。图1第21页共26页图2图3第22页共26页图4图5第23页共26页图65、制单1）进入制单窗口，如下：2）在制单窗口中，选择要制单的业务类型，后点确定，进入制单窗口，如图1：3）选择好单据后，点，生成凭证，如图2：4）审核无误后，保存生成凭证，如图3：第24页共26页图1双击选择单据，也可以手工录入，注意用1、2等数字表示，相同数字的单据会合并制单