招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月19日第1页共12页招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。§2基金产品概况基金简称招商行业领先股票交易代码217012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年06月19日报告期末基金份额总额2,198,124,322.20份投资目标把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况，精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业

3、，在控制风险的前提下,为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。投资策略本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术，借鉴行业生命周期及行业竞争结构的五力分析，采取主动投资管理模式，通过定性/定量严谨分析的有机结合，深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景，重点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业进行行业配置。借鉴SWOT模型，通过深入的股票基本面分析，精选价值被低估的股票，构建股票组合。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数。风险收益特征本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金

4、产品。第2页共12页招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已实现收益-177,211,853.472.本期利润-497,231,399.023.加权平均基金份额本期利润-0.21004.期末基金资产净值1,962,365,404.935.期末基金份额净值0.893注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、

5、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-19.33%1.61%-17.70%1.37%-1.63%0.24%注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。第3页共12页招商行业领先股票型证券投资基金2010年第2季度

6、报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据基金合同的规定：本基金将基金资产的60-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5-40％投资于现金和债券等固定收益类资产（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金的建仓期为2009年06月19日至2009年12月18日，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限第4页共12页招商行

7、业领先股票型证券投资基金2010年第2季度报告涂冰云本基金的基2009年06月19日-12涂冰云，男，中国国籍，金经理及招工商管理硕士。曾就职商先锋证券于深圳投资基金管理公投资基金的司，历任研究员、交易基金经理员等职；大连证券深圳管理总部项目经理；2002年加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员，股票投资部研究员，助理基金经理，现任招商先锋证券投资基金及招商行业领先股票型证券投资基金基金经理。注：1、本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日；2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的