信达澳银领先增长股票型证券投资基金季度报告(2007年第2季度)

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1、信达澳银领先增长股票型证券投资基金2007年第二季度报告信达澳银领先增长股票型证券投资基金季度报告（2007年第2季度）一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

2、不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2007年4月1日起至6月30日止。本报告中财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称：信达澳银领先增长基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年3月8日报告期末基金份额总额：10,566,169,288.03份投资目标：本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。投资策略：9信达澳银领先增长

3、股票型证券投资基金2007年第二季度报告本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%风险收益特征：本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括基

4、金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标（单位：人民币元）基金本期净收益253,756,860.41基金份额本期净收益0.0274期末基金资产净值14,247,781,974.09期末基金份额净值1.3484（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月32.63%2.20%27.1

5、5%2.02%5.48%0.18%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较信达澳银领先增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年3月8日至2007年6月30日）9信达澳银领先增长股票型证券投资基金2007年第二季度报告注：1、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%~95%，债券资产占基金资产比例为0％－35％，现金及其他

6、短期金融工具资产占基金资产比例为5％－40％。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金将按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。四、管理人报告（一）基金经理简介曾昭雄先生，北京大学经济学硕士，15年证券、基金从业经验，历任深圳证券交易所市场服务部副总监；联合证券国际业务部总经理；德累斯顿资产管理公司伦敦总部亚太策略分析师、基金经理助理；湘财荷银基金管理公司总经理助理、投资总监；景顺长城基金管

7、理公司投资副总监、基金经理；招商基金管理公司总经理助理、股票投资总监、社保110组合经理。2006年6月加入信达澳银基金管理有限公司，现任信达澳银基金管理有限公司投资总监兼信达澳银领先增长股票型基金基金经理。9信达澳银领先增长股票型证券投资基金2007年第二季度报告（二）报告期内基金运作的遵规守信情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用

8、基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同关于投资组合比例的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。（三）报告期内的业绩表现和投资策略1、本基金业绩表现截至2007年6月30日，本基金份额净值为1.3484元，本报告期份额净值增长率为32.63%，同期业绩比较基准增长率为27.15%。2、行情回顾及运作分析本基金于2007年3月8日正式成立，二季度是本基金在三月份初步建仓的基础上逐步完善投资组合的阶段。经