关于公开增发a股募集资金运用可行性分析报告

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1、关于公开增发A股募集资金运用可行性分析报告威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开增发不超过3,500万股人民币普通股（A股），募集资金人民币3.5亿元，募集资金投入“数控大型机床技术改造项目”（以下简称“项目”）。项目将新增建筑面积19,008平方米，位于威海市经济技术开发区环山路西公司厂区旁。本项目新增总投资35,000万元，其中：建设投资25,400万元，铺底流动资金9,600万元。项目建设期2年，投产期2年。项目建成达产后，公司将扩大数控龙门式镗铣床、数控落地铣镗床两大系列数控大型机床的生产能力并提升产品档次，为电力、能源、

2、船舶、国防军工、航空航天、工程机械、冶金、交通运输等行业提供大型、复杂零件的加工的加工设备。项目建设符合国家产业政策，加快了国内高档数控机床的发展，以满足国家重点工程的需要，项目市场空间广阔。本项目达产后，可实现年均新增销售收入52,991万元，年均新增利润总额9,988万元，项目具有较好的经济效益。1、市场概况及发展趋势机床行业是装备制造业的母体,是向电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、传统机械工业、汽车工业以及其他加工工业提供加工装备的部门。机床行业的发展水平，已经是衡量当今制造业水平、工业现代化程度的重要指标，也是衡量国家

3、综合竞争力的重要指标。振兴装备制造业,首先要振兴机床工业。2000年以来，我国机床行业发展迅猛，数控机床产量及消费量均出现快速增长。截至2007年末，全国重点金属切削机床企业586家，实现销售收入748.8亿元、工业总产值768.7亿元，同比增长28.8%、28.0%。大型机床服务的重点行业是电力、能源、船舶、国防军工、航空航天、工程机械、冶金、交通运输等行业。无论是船机缸体、汽轮机缸体、冶金轧机机架，还是核电核岛的蒸汽发生器、主泵泵壳，都会有大型、复杂零件的加工，使用高效和高柔性的复合机床可以在极短的时间内进行极为复杂的铣削、镗削和车削等加

4、工，同时可以达到极高的1精度，这是用户最大的希望和渴求。而适合大型工件加工的最佳机床为数控大型机床（如龙门镗铣床、落地铣镗床等），是用户的首选加工设备，市场需求量逐年迅速上升。2009年2月国务院审议并原则通过装备制造业调整振兴规划，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。而在振兴装备制造业中，振兴机床工业是重中之重，特别是大型机床的发展，在国家十大产业振兴规划中的船舶、钢铁、汽车等行业的快速振兴发展中起着重要作用。《国务院关于加快振

5、兴装备制造业的若干意见》指出，未来五年我国机床行业的突破重点是：发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展。力争通过加快产业和产品结构的大规模调整，到“十一五”末期实现目标：国产数控机床占国内需求市场的比重从现在的不足30%上升至50%以上，国产数控机床采用自己的功能部件达到60%以上。而且，高档数控机床与基础制造装备是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》中确定要大力发展的16个重大专项之一。通过国家产业政策的激励，随着我国装备制造业的技

6、术发展和国内需求的增长，大型机床制造能力的增强，我国数控大型机床产品在质量和数量上将发生飞跃，其国产化率将进一步提高。2、募集资金投资项目可行性和必要性分析公司现有数控龙门机床产品的结构形式齐全，包含了定梁式、动梁动柱式、桥式三种龙门结构。产品规格跨度较大、适用性广泛，目前产品的最大加工宽度为5米，最大加工长度为52米。为了提高加工效率，根据用户的要求可在数控龙门铣床立柱上安装侧铣头及垂直滑枕上安装各种形式的附件铣头，一次装夹完成各种加工工艺要求，适应航空、航天、铁路、发电、船舶、冶金、重型机器等行业大型零件的加工需求。在数控落地镗床方面，公

7、司具有数控落地镗床产品规格和功能齐全的优势，目前已生产的产品规格覆盖130-200毫米镗杆直径。公司数控大型机床产品采用模块化设计，设计效率高，2产品制造周期短，在市场中享有良好的声誉。近年来，公司已成为国内数控大型机床产品主要生产商。首次募集资金到位以后，公司数控龙门机床技术改造项目建成投产，该产品迅速产生了经济效益。目前，公司生产的大型龙门机床产品已经与国家重点工程项目京沪、石武高速铁路承建单位签署多份重大经营合同，订单金额达到3亿元。公司在大型数控机床产品生产、技术方面已具备了较强的能力，由于公司已有的生产场地和生产设备的能力限制，难以

8、满足公司数控大型机床进一步技术升级及扩大生产规模的需要，目前公司大型机床产能已趋饱和。公司已经意识到了产能瓶颈的不利影响，拟进行“数控大型机床技术改造项目”，提高公