EAS预算管理模块操作手册(基础部分）.doc

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1、Kingdee金蝶KingdeeEAS预算管理模块操作手册中升集团顶目实施小组2008年］］月目录1总体说明32系统功能33系统操作方法33.1预算设置33.1.1基础资料33.1.1.1业务期间43.1.1.2预算项目53.1.1.3预算要素83.1.2预算模板93.1.2.1预算模板分组93.1.2.2预算模板103.1.2.3项目公式113.1.2.3.1项目公式编辑113.1.2.3.2项目么、亍弋修改143.1.2.4预算数公式编辑143.1.2.5实际数取数公式163.1.2.6模板锁定183.127预算模板的修改、删除193.1.3预算方案193

2、.1.3.1预算方案新增193.1.3.2预算方案修改213.1.3.3预算方案删除213.1.3.4预算方案的分配223.1.3.5预算方案执行223.2预算处理233.2.1预算编制233.2.1.1预算表新增23321.2预算表修改253.2.1.3预算表删除253.2.1.4预算表组织汇总253.2.1.3预算表提交26预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理T作的源头。企业要根据H己的生产经营战略忖标，科学合理地编制预算，并在业务活动屮有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。EAS预算管理模块提供从

3、预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。EAS提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以及预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。2系统功能EAS预算管理的主要功能有：预算设叠：包括基础资料、预算模板和预算方案的定义；其屮基础资料包括业务期间、预算项目、预算要素、预算项目批量修改纟R织及勾稽关系的定义。预算处理：包括预算编制、预算分解、预算审批、预算调整、实际

4、数据、预算汇编、预算调桀单等功能。预算控制：主要是预算控制策略的设置。预算分析：包括预算表查询、预算茅异报告、预算项目杏询、执行跟踪、预算表列分析、预算数据分析。3系统操作方法3.1预算设置预算设匱是使用预算管理系统的起点，目的是界定全面预算过程中需要统一的预算数据规范，提高预算管理的效率。预算设置的输岀对象主要有基础资料、预算模板、预算方案等倍息。3.1.1基础资料预算的基础资料为预算模板与预算方案提供可维护的基础资料，包括维护预算业务期间、预算项目、预算要索、预算项目批量修改组织、勾稽关系。3.1.1.1业务期间业务期间是进行预算管理的具体期间。在使用预算

5、系统前，首先要维护一套预算的业务期间。在金蝶EAS的主界面，选择K管理会计》->K预算管理U->K预算设置》一>K基础资料》->K业务期间》，进入“业务期间”序时簿。在此用户可按业务年度查看所有的预算期间，可进行新增、删除、删除全部和刷新等操作。新增时，单击新增图标后，调出新增业务期间向导界面，操作如下图：在选择业务期间类型时，如果选择月，那么比月大的会计期间系统也会自动选取，然后点击下一步，系统会按照季、半年、年，H动拆分期间，然后点击完成，这样期问就新增完毕了，显示如下：3.1.1.2预算项目预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基木的元素，预算项目

6、可以依据企业管理与分析的需要而设置。预算项目可以手工录入，也可以从系统屮按类别导入其他主数据（基础数据）的记录。大连屮升预算项目根据需要设置了16个不同类别的分组：车辆一车型项目分组、收入一项目分组、毛利一项目分组、人力指标分组（定编）、人力指标分组（人力）、核算类别分组、费用项H、人力一薪酬分组、汇总表项目分组、费用动因■项目分组、资产类别明细、资产投资表项目分组、税金■项目分组、企业概况项目分组、部门分组、资产投资价值指标分纟R、月度业绩表分纟弘合理的预算分类是灵活设计预算模板的基础：①、同类下的预算项目是无法形成组合项目的；②、下级预算项目的数据并不能育

7、•接向上级汇总，需要分别设置项目公式。新增预算项目，首先要新增预算项日类别，即对预算项日进行分组。预算项日的分组便于用户管理预算项目，同时也使得用户在定义预算报表模板时更易操作。预算项目分组可建成多级次。点击新增类别，弹出如下界面，填好后，点击保存，即新增项目分组成功。X是否现金疣量表属性备注预算项目提供三种新增的途径：手工新增、从系统基础资料导入、从EXCEL表导入(该EXCEL表要使用系统的模版)。手T新增，点击预算项H序时簿上的【口】按钮，可新增预算项目。如下图：在该界面川户可编辑预算项忖编码与名称。预算项目編码

8、

9、预算项目分组in创淫人预算项目名称

10、c

11、h]上级预算项目专业編码I现金流量方向