员工市内交通费管理规定.doc

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1、1.总述1.1依据集团2010版费用报销规定，为加强公司员工市内交通费报销管理，便于各部门正常业务开展，特制定此报销管理规定。2.报销额度:1000元/月，实行总额控制按需分配：2.1营运部300元/月2.2人事行政部150元/月2.3企划部100元/月2.4工程部100元/月2.5物业各部100元/月2.6租赁服务部100元/月2.7安全品质部100元/月2.8财务部100元/月3.报销流程3.1人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费统一报销事宜；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费报销事宜。3.2人事行政部前台文员负责商管（物管）市内交通费报销单审查

2、、汇总、报销、通知领款工作；各部门文员/助理负责所在部门市内交通费车票发票的收集、审查、贴单、跟款、领款、通知发放工作（各部门最高负责人予以签字审批）。3.3各部门文员/助理应审查发票背面是否注明：外出人、外出时间、外出事由、往返地点；票面及金额与实际费用不符实，应要求报销人注明实际报销费用。3.4各部门文员/助理应在每月23号前将部门《外出登记表》、《出租车费用汇总报销单》及车票贴单整理后交至人事行政部前台文员处，由人事行政部前台文员审查外出登记后贴单报销，不符表单的票据予以退回部门。3.5款项报销完毕，前台文员通知各部门文员/助理领款；各部门文员/助理应将本

3、月报销明细公示，发放款项。4.注意事项票据报销无任何涂改，一经发现，一律作废。5.附则5.1本制度由人事行政部/财务部修订并负责解释。5.2本制度自2011年04月15日起执行。6.0相关/支持性文件6.1WDSY/TJ-CH-NK01-01《行政管理工作策划》7.0记录7.1WDSY/TJ-WI-NK01-10-F001《出租车费用汇总报销单》7.2WDSY/TJ-WI-NK01-10-F002《外出登记表》