财务部职能说明（含权限）.doc

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1、职能说明书部门名称财务部部门使命为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营。工作职责：1.中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控1)根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批；2)制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通；3)制订项目的投资和融资计划方案；4)监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。2．构建公司预算管理体系并组织运行和实施1)构建公司预算管理体系；2)

2、编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算；3)审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。3。资产管理1)资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等；2)公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生；3)对公司各类库房进行出入库和统计管理；4)负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报、依法缴纳各种税金；3/31)参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决策提供参考；2)审核固定资产的处理4．会计核算工作1)组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位；2)

3、组织指导各部门的会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考核建议；3)负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记帐工作，严格按照会计制度进行记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚，真实反映企业财务和经营成果；4)及时汇总、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续；5)正确进行会计电算化处理，提高财务工作的速度和效率。5．财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析1）定期编制各种财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、可靠；2)组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、

4、增收节支、提高效益；3)负责财务税收的情报系统规划管理和具体搜集、分析等实施工作。6．提出财务机构的设置和会计人员的配备、会计职务的设置和聘任及其调整等方面的建议方案，明确实施和管理的职责权限；7.财务部基础管理1)负责财务印鉴和相关资质证明的管理；2)负责制订、完善财务管理和本部门的工作流程、标准和规章制度，并实施或督促各部门执行；3)做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作；4)根据公司发展情况，负责财务相关的人力资源需求和培训计划的制订。8．负责财务、会计、税务、工商等方面的对外联络和公关工作。9．完成上级委派的其他任务。3

5、/3部门权限：1、根据公司相关规定，有权对所属部门人员工作进行奖惩考核，有晋升、降职、调动、解聘的建议权；2、根据工作实际情况，有对公司财务管理、会计核算、预算管理等工作进行相应的调整建议权；3、审核各项报销凭证的合法性，对违反财务制度的支出有权拒绝支付；4、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权要求有关部门提供相关资料和必要的配合；5、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权对各部门相关的执行、协调和配合工作提出考核建议；6、对授权范围内的财务管理、会计核算、预算管理工作计划内所需预算资金有权即时使用；7、有权对财务系统的组织设计或调整

6、提出建议。3/3