财务部职能说明书.doc

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1、财务部职能说明书职位名称文案专员所属部门推广部直接主管推广部经理直接下属无编写日期2002年6月编写部门推广部部门职位设置职位名称人员编制1、财务部经理12、现金出纳、往来结算23、银行出纳、软件操作14、成本核算、固定资产核算、总帐报表、档案管理15、综合分析、专项资金核算1部门使命为保证公司资金使用的安全和效率，认真执行国家各项财政法规，建立财务管理、财务监督和会计核算体系，及时向公司管理者提供公司经营成果的信息，为公司战略目标的实现提供财务保障。部门主要职责ISO9000的1．自觉遵守国家法律法规，认真执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，认真履行会计人员的职责

2、，维护国家和企业的利益。2．根据国家有关法规和本行业特点，建立健全公司各项财务制度，并负责监督实施；3．负责合同的财务履约及监管；4．负责对本公司工程建设中所发生的所有采购合同的审核，确保公司利益，确保合同的公正合理性；5．负责财务监督和成本核算，及时提供真实的财务分析数据；6．正确反映公司经营成果，按时编报财务决算报表；7．认真编制并严格执行财务预算计划，控制开发成本和各项费用开支，提高企业经济效益。8．积极筹集、合理运用资金，保证企业经营资金的正常运转。兼管职责无