费用催收工作规程.doc

《费用催收工作规程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、编号：WI-JT-05版号：C修改状态：1页码：第2页共2页费用催收工作规程11.11.21.31.422.1费用催收责任人及职责本规程适用于顾问项目、单一业主的全委项目的费用催收。项目经理负责向主管领导及时报告项目合作方出现的可能影响收款的异常情况。项目管理主管应掌握项目合同期、合同金额及费用支付时间，及时跟进付款情况，并上报部门经理。项目经理与项目管理主管共同负责费用催收工作。项目费用催收流程收款流程2.1.12.1.22.22.2.1根据合同规定的费用支付时间要求，在支付时间前1～2周，项目管理主管应及时通知公司财务部向项目经理寄送费用发票，并在《项目管理信息沟通记录表

2、》做好发票的寄送时间及跟踪记录。项目经理收到发票后立即交给合作方，跟进费用支付并及时告知项目管理主管；项目管理主管向财务部确认收款情况，如确认费用已经收到，应及时告知项目经理和项目合作方。催款流程如超过应付款时间5个工作日的，项目管理主管应报告部门经理，由部门经理根据实际情况决定是否执行催款流程。初次催款如超过应付款时间5个工作日的，项目管理主管根据部门经理指示采用电话或邮件等手段向对方相关人员进行善意提醒，并向驻场项目经理了解项目合作方的信息。2.2.2发函催款2.2.2.1经过初次催款后3个工作日内，项目合作方仍未付款，由部门经理与合作方联系，了解对方的真实意图，并视情况

3、由主管领导决定是否向对方发送《费用催收函》，《费用催收函》需请对方相关负责人签收回传。2.2.2.2如对方不予以签收或签收后3个工作日内未付款的，由部门经理确定是否采取登门催款或报主管领导决定。2.2.3登门催款2.2.3.1本地项目由经营拓展部经理登门催收。编号：WI-JT-05版号：C修改状态：1页码：第2页共2页费用催收工作规程2.2.3.2异地项目由分公司负责人或由经营拓展部经理指定人员登门催款。2.2.4如上述催款未果的，应由公司领导出面，主要采取以下措施：2.2.4.1双方进行高层管理人员的对话、沟通。2.2.4.2约请双方认可的中间人进行调解、沟通。2.2.4.

4、3暂停/终止所有现场工作。2.2.4.4撤回驻场人员。2.2.5采取法律手段催款，在下列情况下应采取法律手段催款：2.2.5.1多次催款未果且态度恶劣；2.2.5.2项目合作方发生危机，资金状况恶劣；2.2.5.3其他合同约定可采取法律手段催款的情况。2.2.6法律催款程序：2.2.6.1由经理部提请法律顾问拟定律师函，报请公司批准后发出。2.2.6.2项目管理主管协助法律顾问进行费用的催收工作。2.2.7采取合同约定的其他措施。33.13.2相关文件与记录表格项目管理信息沟通记录表费用催收函WI-JT-04/01WI-JT-05/01