集团资产整合初步方案.doc

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1、资产整合初步方案概要xxxxxx投资集团有限公司二0一三年十二月精选范本,供参考！目录一、项目概要二、整合前xxxx投资集团目前的运营现状·公司财务状况·人员分工及管理·当前主要问题三、整合中的主要任务·集团公司办公选址·落实管理人员与分工·开展公司项目资产统计·各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账·整理未登记与投入运营的项目原因·建立集团公司统一资产管理明细·统计各分公司盈利与负债数据·提出当前急需解决的主要问题四、整合后的xxxx投资集团发展方向·选用优质项目资产融资·合理分解财务压力、比选侧重要点·公司年度用款计划·主要项目设计

2、、回款计划五、项目资本优化结构调整·巩固既有资产收益·缩小既有资产运营成本·扩大既有资产项目服务种类·原有项目债务减持目标与盈利任务·集团公司项目风险的防控措施精选范本,供参考！一、项目概要为了提升xxxx投资集团公司整体综合实力；公司将通过本次资源整合，进一步优化企业经营结构，明确各分公司经营主体与项目责任；根据周总指示精神，2014年将建立全公司统一资产与项目管理机构。具体分工与任务规划如下：二、整合前xxxx投资集团目运营现状·公司财务状况截止2013年12月，公司共有固定资产如下：（1）商品产权房（含厂房）㎡（2）土地所有权证㎡（

3、3）固定资产设备台套（4）负债总额万元（5）其它非权证厂房㎡（6）实际货币流动资金万元（7）员工总人数名·人员分工及管理（1）xxxxxxxxx运输有限公司；盈利（2）xxxxxx贸易有限公司；未知(xxxxx迁4s店,xxx汽车xxxx销售中心）；（3）江苏省xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司；盈利（4）xxxxxxxxxxx业有限公司；未知精选范本,供参考！（5xxxxxxxx修理有限公司；关停（6）xxxxxxxxxxx销售有限公司盈利·当前主要问题（1）现金流短缺。（2）项目资本管理不到位。（3）固定资产增收缺乏。（4）

4、财务制度不健全。（5）用人管理与效益脱勾。三、整合中的主要任务·集团公司办公选址：2013年12月底前完成办公地址选择：南京·落实管理人员与分工（1）总账会计岗位1名（由周总委派），出纳1名（公司招聘），（2）文员1名（公司招聘），主要负责公司日常办公接待与清洁。（3）办公室主任1名（公司招聘），主要负责公司日常事务（有项目管理基础，且能配合总经理开展各项工作的能力）·开展公司项目资产统计对集团公司內全部资产进行摸底统计，建立完善总公司台账；包括固定资产、设备、易损件、租赁器具等登记与贴牌工作。·各分公司自营与出租项目登记、建立专一台账对

5、各分公司自营与出租项目进行登记，核对协议內容与财务收入明细，续签与新签项目需由总公司核准与备案，完善合理收益，争取利益最大化。精选范本,供参考！·整理未运营的项目原因对公司原有未开展运营项目进行登记，例如出租厂房以外的其它空置房、未运营的门面房、办公楼层、及其它闲置项目等。·建立集团公司统一资产管理明细（1）建立集团公司统一资产管理明细，总账应与分公司一致。（2）建立集团公司适时查询与业务网络连接机制，对分公司运行状况与财务实行动态管理。·统计各分公司盈利与负债数据（1）建立各公分公司2013年度（1-12月末）盈利数据。（2）建立各公分

6、公司2013年度（1-12月末）负债数据。（3）负债减持情况统计核对。（4）应收款情况统计核对。（5）一般年度运营成本核对。（6）其它年度运营费用登记说明（內部管控）·提出当前急需解决的主要问题（1）研究当前急需解决的主要问题（2）找出合理最低成本应对办法，杜绝非计划性还款项目（3）确定还款的杠杆作用，优化还款的先后顺序意义重大。四、整合后的xxxxx投资集团发展方向·选用优质项目资产融资（1）对顺舟公司原有好的项目整合融资、强化增值效果。（2）对原有一般性项目进行优化，保值。（3）扩大既有项目內容，完善增收渠道。（4）对新增项目推出合作

7、性融资，以及其它创意增收内容。精选范本,供参考！·合理分解财务压力、比选侧重要点（1）对本公司影响最大的财务短板进行优化（2），针对项目借款的使用期限，合理规划，减少利息成本。（3）对重要项目优先保证还款。·公司年度用款计划（1）列明本年度用款详细计划，各月份比重。（2）用款的主要目地，生产性费用、经营性费用、投资性费用、利息等。（3）做好用款的前置性设计，做到心中有数，使用有序。（4）在账闲置资金的增值理财。（5）公司备用金的准备。·主要项目设计、回款计划（1）新增投资项目成本预算，收益评估（2）新增投资项目回款时间，应急计划。五、项目

8、资本优化结构调整·巩固既有资产收益（1）扩大码头业务总量，增加效益。（2）完善码头服务种类，仓储、短途驳运、临存物件计费。（3）对钢构厂区内其它空置厂房利用。（4）完善物业产权房与门面房权属凭