xx市资产整合方案

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1、XX市投融资平台资产整合方案为增强平台公司的融资能力和资本运营能力，加强其自身“造血功能”，实现XX市的大规划大发展，特制定以下资产整合方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以整合国有资产引入社会资金为导向，最大的发挥国有资产的价值和效用，以存量换增量，以资产换资金，最终实现投融资平台借用还一体化机制。二、XX市投融资平台概况目前，XX市城市建设投资有限公司承担着XX市政府的投融资平台职能，公司2000年成立、市政府直属的国有独资企业，注册资本金1亿元，现总资产15

2、亿元，员工180多人。公司具有独立法人资格，实行董事会领导下的总经理负责制，设有董事会、监事会和经理层以及党总支部、工会等组织。下辖XX有限公司、XX市教育投资发展有限公司、XX市旅游投资实业有限公司、XX有限公司5家子（控股）公司.forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprog

3、ramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans公司成立以来，牢固树立经营城市的理念，不断探索运用市场化运作方式，多渠道、多方式举债，把城市的有形资产和无形资产通过市场运作，对城市国有资产进行有效经营管理，滚动发展，逐步实现城市资源的优化配置和高效使用，全面提高城市竞争力，走出一条“以城聚财，以城养城，以城兴城”的城市自我增值、自我发展的新路子，把城市资源转化为城市资本，把城市

4、建设作为一项产业来运作，使城市的集聚力、影响力、辐射力和竞争力不断增强，充分发挥城市资本综合效益。三、投融资平台资产整合的必要性（一）由XX市社会经济发展状况所决定的XX市是一个新兴的地级城市，经济发展相对滞后，经济总量规模较小，财力薄弱，因此，政府的信用担保额度和平台公司的信用等级均受到很大的限制。而XX市目前又处于城市建设的高峰期和产业优化的关键阶段，需要大量的建设资金。为加强城市投融资平台的建设，鉴于XX目前较低的财政收入和有限的资源，不应成立多个融投资平台，而应集中精力，整合资产，聚集所有财力，构建起一

5、个有核心实力的平台，适宜将优质、有效的国有资产打包注入XX市城市建设投资有限公司，通过对国有资产剥离—评估—注入—盘活—融资—投资—经营的模式来进行资产运营，既增强平台公司的现金流又增强其信用等级，从而达到做大做强投融资平台，实现XX市突破发展的目的。（二）XX市融资规划的需要XXforthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestiga

6、tion;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans市城投公司目前主要以银行贷款为主要融资方式，当前债务结构不尽合理，融资结构单一，贷款比重过大，资产负债率已将近80%。会带来一系列的投融资风险：财政支付风险、债务期限错配风险、政策风险、项目建设成本风险。为规避风险，建立科学合理的融资规划，应将信贷市场与资本市场融资相结合，进行多元化

7、融资，如可通过发行市政债、融资租赁、IPO的方式吸纳广泛的社会资金参与。但通过资本市场融资对融资公司的盈利能力和信用等级要求较高，所以须通过资产注入来增加市城投公司的资产规模，增强其信用等级和盈利能力，从而引导更多的社会资本参与城市建设和产业投资。（三）建立科学合理的偿债长效机制的需要截止目前，市城投公司的贷款合同总规模已达到17亿，未来几年面临着巨大的还本付息压力，平均每年的还本付息额达到1亿左右，而08年XX市的可支配财力仅有8.5亿。为解决项目建设的偿债问题，实现项目贷款的借用还一体化，必须建立科学合理的

8、偿债长效机制。通过资产优化整合，提高市城投公司的资产运营和盈利能力，增加公司现金流，实现城投城投公司的滚动发展，从而为债务的还本付息提供持续可靠的来源，建立偿债的长效机制。（四）实现投融资平台可持续发展的需要为使XXforthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofc