《基金计划介绍》PPT课件

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1、股权投资基金计划募集说明书2011年2月概要基金名称××股权投资基金计划合伙企业基金形式34名投资人最高投资人数量基金计划期限2.5年，自基金计划成立之日起开始计算，可提前结束基金规模募集规模1.7亿元基金管理人基金形式上海**股权投资管理有限公司（未最终确定）托管银行托管银行托管银行•普通级和优先级投资人最低认缴金额均为人民币500万元•大于最低认缴额的出资以100万元递增认缴出资及缴付概要基金投资主题面向具有发展潜力的中小企业房地产领域投资特定条件下的股权投资年费率为：全部未获分配初始基金财产余额的2.5%对于15%-25%部分的基金

2、收益，其中20%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余80%支付给普通级投资者作为基金收益；对于25%-50%部分的基金收益，其中30%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余70%支付给普通级投资者作为基金收益；对于50%以上部分的基金收益的部分，其中40%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余60%支付给普通级投资者作为基金收益。绩效管理报酬&普通级收益投资方式主要关注行业固定管理报酬基金计划收益水平年化收益率≥30%优先级预期收益预计年化收益率为12%+浮动，其中浮动部分为：在基金计划扣除相关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过20%

3、未超过30%，优先级收益率提高1%，优先级收益率为13%；在基金计划扣除相关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过30%时，优先级收益率提高2%，优先级收益率为14%。基金计划收益权分层成立：基金计划优先级和普通级募集满1.7亿元，基金计划宣告成立；规模：最低募集规模为0.5亿元，最高募集规模为0.7亿元；期限：2.5年；收益：根据基金计划收益水平分级提取：基金计划收益在15%-25%的部分，普通级投资人提取该部分收益的80%；基金计划收益在25%-50%的部分，普通级投资人提取该部分收益的70%；基金计划收益在50%以上的部分，普通

4、级投资人提取该部分收益的60%。分配：普通级基金收益至基金计划结束时一次性分配。优先级普通级成立：基金计划优先级和普通级募集满1.7亿元，基金计划宣告成立；规模：最低募集规模为1亿元，最高募集规模为1.2亿元；期限：2.5年，每满一年开放一次赎回机会，赎回按照12%年固定收益计算；收益：预计年化收益率为12%+浮动，其中浮动部分为：在基金计划扣除相关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过20%未超过30%，优先级收益率提高1%，优先级收益率为13%；在基金计划扣除相关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过30%时，优先级收益率提高

5、2%，优先级收益率为14%。分配：优先级基金收益至基金计划结束时一次性分配。基金计划结构优先级投资人有限合伙人普通合伙人××投资公司现金现金基金计划项目公司股权投资现金现金成立管理管理项目运营汇报项目运营情况普通级投资人现金投资方向漕河泾开发区××项目项目位于上海市漕河泾开发区内。项目占地面积：5500平方米，容积率：10，地上建筑面积：55000平方米，地下建筑面积：5000平方米，均为办公物业；投资人对项目资金（包括项目销售款）进行全程监管；在约定时间内，采用分红、原股东回购等方式取得收益；投资人获得项目公司绝对控股权，在董事会委派董

6、事长和1名董事，对项目公司重大事项拥有决策权，并监管项目和项目公司。项目方股东作为保证人给投资人作为担保。项目名称漕河泾开发区××项目土地性质工业用地占地面积5500平方米项目土地总价3.21亿元项目建造成本3.3亿元土地年限50年土地使用日期1997-2047年总建筑面积60000平方米容积率10地上面积55000平方米地下面积5000平方米已取得几证两证（需分割土地证、办理建设工程规划许可证和施工许可证）预计开工时间2011年9月项目竣工时间2013年6月预计销售时间2012年12月项目投资性质股权投资，30个月投资总额投资1.7亿元

7、占项目50%权益预期项目投资收益Multiple=1.9392，IRR=31.45%基金计划特点基金收益压力测试基金计划整体收益做到25%/年，优先级投资人的收益可实现13%/年，普通级投资人的收益可实现26.36%/年；按保守的单利计算，优先级投资人在2.5年内实现收益32.5%几乎无风险，普通级投资人在2.5年内实现收益65.9%的风险极低。基金计划特点基金收益压力测试基金计划整体收益做到30%/年，优先级投资人的收益可实现13%/年，普通级投资人的收益可实现34.86%/年；按保守的单利计算，优先级投资人在2.5年内实现收益32.5

8、%几乎无风险，普通级投资人在2.5年内实现收益87.15%的风险极低。基金计划特点基金收益压力测试基金计划整体收益做到35%/年，优先级投资人的收益可实现14%/年，普通级投资人的收益可实现4