挑战杯__财务分析部分

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1、第八部分投资分析一.资金来源与运用（一）、资金来源k股本结构与规模公司成立时注册资本为100万，其中，马育民投资24万.占24%；何宏森投资16万，占16%；风险投资为64万，占60%（其余的聂丽婷.周贤亮■曹建雁.戴欣欣.徐紫欣各投资8万，各占8%）。其中00万资产中的20%为公司的固定资产股本来源股本规模个人投资风险投资马育民何宏森聂丽婷周贤亮曹建雁戴欣欣徐紫欣金额24万16万8万8万8万8万8万比例24%16%8%8%8%8%8%附录：公司每月财务支出情况：（单位：元）支出项目金额1月租25,000水电费400员工住宿租房2,000员工工资

2、38,4641宣传费用5,000其他费用10,000总计80,864注：每月公司支出大概预算：薪水支出38464元+房租和店租27000元+水电费和伙食费30000元+宣传费5000元+其他10000元总共支出：110464元（2）.财政管理（一）资金筹措我们公司的资金是由社会资源和公司投资者投入的资金组成。其中，在公司统筹建设阶段，我们要充分利用向夕卜拉赞助,集得投资公司的投资、其他企业的投资、个人的入股等。以及可以申请国家辅助大学生创业的贷款。（二）资金使用前期财务预计：（单位：元）需使用资金的项目资金.核名:到工商局去领取一张"企业（字号）

3、名称预先核准申请30元店面（100平方米）18万/年租房2.4万/年办理验资报告1000元注册公司300元办理企业组织机构代码证80元去银彳本户100元办理税务登记80元装潢设计50000元工资支出23000元/每月服装、鞋子50000元化妆品50000元订阅的杂志及刊物10000/年宣传20000/年人力资源管理运作50000/年对外联系资金100000元公司一切办公用品50000元水电支付4800/年公司的维护10000/年前期网站建设和运营费用预计:网站域名网站后台服务器网络竟带服务:网站维护费用,网站初期宣传费用共计139元/年1200元

4、/年480元/年1000元/年2000元/年4819元/年二投资回收值根据我们公司所选取投资的方向,我们的回收值在减去所有支出时情况f收值如下表:业发型设计行业跟踪培训方面公司宣传方面公司正常运作方面（三）利润分配按照公司的投资者股本投入的比率进行利润分配。以及与其他商家的合作进行利润分配。博乐公司利润分配表如下：（单位：％）姓名马育何宏曹建戴欣徐紫周贤商家民森欣欣亮婷合作利润分配所占比重第九部分财务评价一.财务预测框架-投资预测服务预测期间费用预测核心项目预测厂服务成本预测现金预测J资本支出预测预测利润与利润分配表专页测资产负债表二盈利能力分析

5、1.财务报表:资产负债表.损益表.现金流量表投资项目现金流量的估计:现金流量表单位:万元初期第一季度第二季度第三季度第四季度原始投入80净利润净现金流量20第十部分风险分析风险分析(-)风险投资的六要素风险资本、风险投资人、投资对彖、投资期限、投资冃的和投资方式构成了风险投资的六要素。(二)风险投资的特征1、投资对象多为处于创业期(start-up)的中小型企业，而且多为高新技术企业；2、投资期限至少3-5年以上，投资方式一般为股权投资，通常占被投资企业30%左右股权，而不要求控股权，也不需要任何担保或抵押；3、投资决策建立在高度专业化和程序化的

6、基础Z上；4、风险投资人(venturecapitalist)一般积极参与被投资企业的经营管理，提供增值服务；除了种了期(seed)融资外，风险投资人一般也对被投资企业以后各发展阶段的融资需求予以满足；5、由于投资目的是追求超额I叫报，当被投资企业增值后，风险投资人会通过上市、收购兼并或其它股权转讣方式撤出资本，实现增值。(三)内部风险分析作为新创立的公司，我们在很多方面较其他公司冇很大的需进步Z处，所以在企业的发展中存在以下几个方面的风险。我们公司的面向群体是大学生和社会各阶层的白领人士，所以在发展的过程中也会面临着自身经及技术的问题。司的市场

7、虽然很大，但因为自身的影响力在起步阶段还是不够,可能存在市场较难开辟和扩大的公司的经营处于刚起步时期，内部的发展模式还不是很健全为本公司涉及的方面较公司的表层文善。化、中层文化及精神文化建设还不是很完广，本身的管理机制及与外部其他公司的交流合作较少，可能会面临着合作企业较少的问题。(四)外部风险分析：因市场的不断发展和消费者需求的改变，投资服装、化妆品等也存在着一定的风险。因此，公司创办初期的投资计划如下：投资方向服装鞋类行列妆行化品业形象设计培训方面面资月1店投{租店面装潢总投资资r5.05.03.51.55.020所占比重（单位:%）25%2

8、5%17.5%7.5%25%100%以下是投资市场的外部风险的分析（因在各因素的循环影响之下，公司在进行各项投资时，须全面考虑市场坏境、