行政后勤物品采购及库房管理制度

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1、行政后勤物品采购及库房管理制度一、目的:为加强成木核算，提高公司的管理工作水平，进-步规范物资和成品流通、保管、控制程序、节约成本、提高效率、规范流程，维护公司资产的安全完整,特制定木制度。二、适用范围：本规定适用于四川金恒徳西部控股集团有限公司全体员工。三、物品采购：1、供应商的选择：(1)、烟酒供货商，由综合部会同财务部门每年年底进行一次评选、比较，对物品价格、供应商资质、物品质量等进行评佔，选定下一年度定点供货商；(2)、办公用品、低值易耗品供货商，由综合部领导每一年底进行评估，对供货商的服务态度、物品质量等方面进行比较

2、，选定下一年度定点供货商。2、釆购时间:(1)、办公用品、低值易耗品：每月月初，根据各部门上月OA流程申购情况进行采购。(2)、烟：每月月初，根据各部门本月实际需求进行采购。(3)、酒：按库房库存情况，库存低于两瓶时报行政主管进行购买。3、采购流程：(1)、办公用品、低值易耗品：各部门每月18号之前，齐部门行政人员对部门需求进行统计，通过0A报部门分管领导进行审批，审批同意后，以0A形式发到公司行政前台处审批同意后，于下月初，统一采购。(1)、烟、酒：每月1号由行政主管对各部门需求数量进行统计，通过0A报公司行政分管领导进行审

3、批，审批同意后，进行采购。(2)建立物品供应商档案，每年进行一次重新比选，确保采购物品的性价比最优。四、库房管理具体细则：1、入库：(1)、公司购买的每一件物品，在未发放/领用前都应先入库，填写《入库单》，由库房管理员统一保管；(2)、烟、酒、饮料等物品应存放至小仓库；办公用品应存放至五楼复印室；其余低值易耗品应存放在五楼茶水间；(3)、集团公司邮寄到四川公司的物品，除文件、资料外，其余东西均应入库登记，统一保管；(4)、有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。2、出库:(1)、领用物品人员应填写物品领用单，经领取人签

4、字，方可出库；(2)、贵重礼品及集团邮寄的物品，如果需要领用的，必须经公司行政分管领导签字同意后，填写物品领用单后，方可岀库；(3)、固定资产需见《固定资产申购单》后，才能岀库；(4)、办公用品、低值易耗品必须在上月申购的清单屮按照需耍领取，超出清单部分不予发放。3、库房钥匙保管：(1)、公司每个库房应配备三把钥匙，分别由库房管理员、综合部部长保管，公司前台抽屉放置一把;(2)、库房钥匙应存放在保密位置，不能随意出借，如有丢失，必须报公司领导并申请更换门锁，更换门锁费用由责任人承担；(3)、库房钥匙不应放置在一个位置，各个库房

5、的钥匙应分开放置。(4)建立库房《钥匙使用登记表》。4、库房管理员职责：(1)、库房管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。管理员必须根据实际情况和各物品的类型分门别类建立相应的明细账；(2)、库房管理员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符，每个月月初将盘点结果汇总为库房盘点表，通过0A发给综合管理部部门领导；库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如遇需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，不准私自处理。(3)、库房管理员要了解库存情况，根据库存确定采购数量，并严格

6、控制各类物品的库存量；(4)、库房管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)不良存货，应及时编制报表，提岀处理意见，按流程报批。五、严禁任何人员未经允许私自进出库房，若有违反，公司视情况给予记过、开除等处分。六、本制度自颁布之口起施行。四川金恒徳西部控股集团有限公司二O—三年十月二十一H附件:入库出库单:序号名称单位单价上期结余本期入库本期出库本期结余备注数量金额数量金额数量金额数量金额100.0000.0000.0000.00200.0000.0000.0000.

7、00300.0000.0000.0000.00400.0000.0000.0000.00500.0000.0000.0000.00600.0000.0000.0000.00700.0000.0000.0000.00800.0000.0000.0000.00900.0000.0000.0000.00物品领用登记表:四川金恒德烟、酒水领用单部门：领用人：领取种类及数量：领取日期：领取事由：领用部门负责人签字：综合部负责人签字：总经理签字：备注：接待用烟申购表:库房钥匙使用登记表接待用烟申购表申购月份申购部门申购品种申购数量申购人申

8、购事由部门负责人签字总经理签字备注日期使用部门使用人签字部门负责人签字库房钥匙使用登记表: