担保公司差旅费管理暂行办法

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1、差旅费管理暂行办法第一条为了保证公司员工因公出差等的需要，规范公司差旅费管理，秉成勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际情况，制定本暂行办法。第二条差旅费开支范围包括外出期间的交通费、住宿费、伙食补助费和相关费用。第三条出差的范围包括公务、商务、培训及公司组织的外出活动。第四条因工作需要出差，应严格控制出差人数和天数，工作结束要及时返回，任何人不得虚报出差费用。第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销，伙食补助费实行定额包干。第六条出差人员根据乘坐交通工具的标准有效票据据实报销城市间往返交通费。第七条出差住宿费在规定限额标准内报销。具体标准见下。笫八条出差人员的

2、伙食补助费，以所乘坐交通工具的票据为准,按出差自然（口历）天数实行补助。各项标准见下表：省内省外交通工具住宿伙食补助住宿伙食补助火车轮船飞机A级3005040080软卧二等舱经济舱B级2005030080硬卧三等舱经济舱注：A级-副总经理及其以上人员，B级-副总经理以下人员。乘坐长途汽车无等级之分第九条出差人员如由接待单位统一安排食猪的，不再报销食宿费。第十条杂费主要是指在出差地的市内交通费、传真费、复印费等工作需要支出的费用，发生上述支出需索取相关发票据实报销。第十一条在本市区内出差，或外出能够在当天往返的，不予报销住宿，出差人员每人发放25元伙食补助费。第十二条

3、会议、外派学习培训等事务活动的差旅费报销(1)经公司领导批准公司员工外出参加与公司业务相关的工作会议,凭会议通知和主办单位有效发票报销。会议主办方统一安排食宿的，伙食补助费、住宿费由会议主办单位按会统一开支，公司仅报销往返交通费用和相关杂费；会议主办方不统一安排食宿的，按上述管理办法执行。(2)公司员工被公司外派参加短期学习培训的，根据培训单位的培训通知及有关发票等，据实报销培训费、交通费、住宿费、伙食费。第十三条差旅费的报销程序(1)出差人员须在岀差回来后一个星期内填写报销凭证进行报销。(2)出差人员报销时应将实际发牛的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差申

4、请单。(3)差旅费用的报销由部门负责人核实签字，经财务部审核后，送交总经理批准方可报销。(4)出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留。因私事逗留未请假者，不报销其逗留时间段的所有费用。特殊情况需延长时间的需报总经理批准。(1)对于几个人共同出差合开一张住宿发票的，应于发票后写明,并附相关人员的岀差申请单复印件和签名证实。(2)出差人员若不能提供合法的交通、住宿等票据，财务部一律不予报销。第十四条差旅费用借款(1)差旅费用由出差人员凭总经理签字批准的借款申请单向财务部门借款。借款额度根拯出差、学习培训的人数、天数及实际需耍进行测算后确定。(2)出差借款的前提是该员

5、工出差之前在公司已经没有借款。第十五条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。第十六条“出差天数”为出差人员离开贵阳市起开始计算至返回贵阳市的实际天数，出差天数是计算伙食补贴总额的主要依据。第十七条本办法由公司财务部负责解释。第十八条本办法自发文之日起实行。