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1、郑州安驰担保有限公司编号：AC070003文件审批、更改记录单版本:1.0文件信息一般信息文件名称AC070003差旅费管理规定作者姓名部门职责/角色检查/复核批准姓名部门职责/角色姓名部门职责/角色修改记录版本修改原因生效日期郑州安驰担保有限公司编号：Q/ZK·05—008—2006差旅费管理规定页码：第1页共6页1.目的：为提高工作效率，保障员工出差期间工作和生活的需要，本着成本有效的原则，制定本规定。2.原则2.1公司为员工出差报销必要的差费和适当的补助，以保证员工正常开展工作。2.2公司提倡成本有效。2.3公司实行预算管理原则，按照本办法报销差旅费不应导致
2、部门预算超支。2.4出差和费用报销均需要经过审批，审批严格按照公司的授权审批体系自下而上进行；签名或盖章视为同意；本人不得签批自已的个人费用和本组织结构中比自己职位高的人员的费用。3.范围：公司所有员工的国内出差皆适用本办法。4.定义:4.1特定地区：指经济特区(深圳,汕头,厦门,珠海,海南),北京,上海,广州,西藏；4.2中心城市：指各省、自治区省会及重庆、天津、青岛、大连。4.3短期出差:担保公司目前全部按照短期出差计算；4.4长期出差：无。4.5驻外人员:指在公司总部以外某一固定地点工作每月超过20天，但没有与公司签订外派协议的员工。郑州安驰担保有限公司编号
3、：Q/ZK·05—008—2006差旅费管理规定页码：第1页共6页4.6外派人员:由公司主管领导批准、并由人力资源部办理调配手续、派往非本人劳动关系所在地或集团公司所属机构工作6个月以上的员工。4.7高级管理人员:指企业集团管委会成员，公司董事长，总经理，总监及其他享受同等待遇的人员。4.8中级管理人员:指公司各部门中层正副职、及其他薪资等级在7级及以上的员工。4.9出差补助:包括出差地的交通补助、伙食补助。5.出差审批手续5.1各部门要加强对出差人员的管理，严格控制差旅费支出，出差须经主管领导批准。5.2出差需要借款的,通过KOA借款审批流程或按授权体系签字批准
4、的《请款单》办理出差借款手续。5.3公司员工外出参加学习、培训和进修,按公司要求办理相关审批手续。6.报销程序6.1出差人员回公司后，应在五日内到财务部门报销有关差旅费；出差有借款的，要求必须按期归还借款。6.2报销人应认真填写《差旅费报销单》，根据授权体系规定的审批权限由审批人签字确认,并将合法出差票据粘在粘贴单上.对于会议,培训等活动需要同时附会议通知、邀请函等证明文件。郑州安驰担保有限公司编号：Q/ZK·05—008—2006差旅费管理规定页码：第1页共6页6.3出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整,否则,财务人员不予报销。7.报销标准：7.1出差人
5、员的差旅费报销标准出差性质职级序列住宿标准出差补助火车飞机其他交通工具（不包括出租车）特定地区中心城市一般地区特定地区中心城市一般地区短期职级7-11级人员220200180605040硬座或硬卧9级以下员工原则上不得乘坐飞机据实报销其他员工170120100605040长期职级7-11级人员180180180404040其他员工15010080404040短期高级管理人员据实报销据实报销长期西藏地区：住宿标准为100元/天，出差补助为60元/天；其他补助：电话费补助10元/天、缺氧补助15元/天、交通补助（可以报销出租车票）10元/天。7.2驻外人员的差旅费报销
6、标准7.2.1.驻外人员其中公司正式员工按每人每天指定地区110元、临时工按每人每天130元标准实行差旅费包干(住宿,出差补助)郑州安驰担保有限公司编号：Q/ZK·05—008—2006差旅费管理规定页码：第1页共6页7.3外派人员在外派期间的住房和出差补助,按照《外派人员管理规定》执行,不再另外报销住宿费和出差补助。外派人员按照《外派人员管理规定》往返总部和外派地之间的交通费用，按照短期出差人员标准执行。7.4住宿报销标准的说明7.4.1出差住宿费凭住宿发票报销。如果票面金额低于报销标准，按票面金额据实报销，差额部分按照60％返还个人；如果票面金额超过标准，按标
7、准报销,超过标准部分原则上不予报销，如有特殊情况的，须由主管副总及常务副总经理批准后按实际金额报销；7.4.2出差人员无住宿费票据的，不再报销住宿费，按住宿标准的60％发给住宿补助。7.4.3因工作需要,在外地出差时间较长的，可以租房，凭有效票据在住宿标准之内报销租赁费。7.5交通工具报销标准说明7.5.1连续乘坐火车超过6个小时的，可以购买同席卧铺票，但不允许乘坐软席。若确因工作原因，超标乘坐软席的，需经常务副总经理批准。连续乘坐火车超过15个小时的，加补40元伙食补贴。7.5.2在出差地单程超过30公里应乘坐公共交通工具.7.5.3出差人员不符合乘坐飞机条件而
8、乘坐飞机的
