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时间:2019-10-01
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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------用友财务软件操作指南目录一、建帐(设操作员、建立帐套)1二、系统初始化1三、填制凭证2四、审核凭证/取消审核2五、记账3六、自动转帐3七、
2、结账3八、UFO报表3九、备份3十、反记账、反结账4一、建帐(设操作员、建立帐套)系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进
3、入总帐,点击系统初始化。1、会计科目设置a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来”→确认。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-----------
4、--各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击
5、1002银行存款→确认。2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a.若年初启用,则直接录入年初余额。b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击
6、增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存一、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为:在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确
7、定→是即可。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有---------------------------------------------------------------------------------------
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