中融-重庆大足国资集团(二期)财产权信托推介材料

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1、中融国际信托有限公司中融-重庆大足国资集团（二期）财产权信托推介材料二o—二年九月一、信托计划基本要素＞信托计划名称：中融-重庆大足国资集团(二期)财产权信托＞信托方式：大足国资集团以其对重庆大足县人民政府的的应收账款(170,250,094元)信托给我司成立中融-重庆大足国资集团(二期)财产权信托＞信托期限：24个月＞信托计划规模：9,()00万元＞融资人：大足国资经营管理集团有限公司＞融资用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于大足区海棠新城市政道路工程建设项目项目＞还款来源：大足区人民政府的还款A信托收益分配：每年付息，到期还本A信托预期收益：A类委托人：100万＜认购金额V3

2、00万，预期年化收益率为9%;B类委托人：300万冬认购金额，预期年化收益率为9.5%0＞信托募集专户：账户名：中融国际信托有限公司账号：36110188000215846开户行：光大银行黑龙江省分行营业部二、融资方简介大足国资集团成立于1998年10月24日、注册资本人民币约5.59亿元，是由大足县人民政府公司投资，负责全盘经营全区国有经营性资产，集融资、投资、经营为一体的大型国有企业集团。截止到2011年底，大足国有资产集团的总资产为110亿元，负债为3（）亿元，资产负债率为27.27%,远低于行业平均水平，近三年的净利润分别为1・6亿、1.8亿和2.8亿元，净利润保持稳定上升的

3、趋势，经营状况良好。三、债务人简介大足区为原大足县和双桥区合并成立的，原大足县产业特色以五金制造、汽摩机电、生态旅游为主，双桥区布局大型汽车制造厂，侧重重型工业基地建设和发展。为整合资源优势，促进地区经济社会更好更快发展，同时带动辐射渝西地区经济社会发展，2011年9月经国务院批准撤销双桥区、大足县，设立大足区。（一）区位优势显著大足既位于成渝经济心腹心地带，也居于重庆、川东、川南“金三角”中心，全区公路里程达到2327.5公里，公路密度高出重庆市平均水平38个百分点。随着成渝铁路客运专线、成渝复线高速、重庆市三环高速、南大泸高速公路等交通要道陆续贯通，大足将是重庆高速路里程最多的区

4、，距重庆主城半小时、距成都1小时车程，同时跨入成都和重庆一小时经济圈内，大足区将融入主城体系，成为成渝经济区重要的区域性中心城市。（二〉产业优势突出大足区是重庆市唯一的世界文化遗产地，享有“石刻之乡”、“五金之乡”、“中国重汽工业摇篮”等众多美誉，获得全国首批5A级景区、国家科技进步先进县.国家级生态示范区、绿色金融生态区等众多名片。按照国务院和重庆市政府的有关要求，大足区将建成成渝经济区区域性中心城市，成为渝西川东地区交通枢纽和区域性物流、商贸、金融中心。（三）经济发展迅速2011年，大足区GDP达到233.9亿元，近五年平均增速为16.5%,实现财政收入72.7亿元，截止2011

5、年底，大足区政府性债务余额为24亿元，占当年财政收入47.62%,负债率仅为10.34%,大足区政府性债务处于较低水平。人风险控制措施1・大足城乡建投公司为重庆大足区政府的还款义务提供一般保证担保；2•重庆大足旅游发展有限公司以其合法拥有的位于大足县棠香街道办事处红星村10组之国有土地使用权（国有土地使用证编号：210房地证2009字第02009593号），为担保重庆市大足区及大足国资集团在《债权债务确认协议》项下债务的履行、大足城乡建投公司在《债权转让合同》项下债务的履行提供抵押担保，土地评估价值为31938.90万元，抵押率为28.18%;3.若债务人未按时履行债务，大足国资集团

6、负责对受益人持有的信托收益权进行回购。五.项目优势1•融资方大足国资集团资产规模较大，负债水平较低，现金流量状况良好，公司实力较强。且融资方承诺若债务人未按时履行债务由其对信托受益人持有的受益权进行回购，降低了项目风险。2.大足区经济发展较快，财政实力雄厚。本项目实质上属政府信用融资，大足区人民政府作为债务人，区域优势明显，产业优势突出，经济发展迅速，政府负债率较低，项目还款来源稳定可靠，项目实质风险较小。2.担保措施充足，风险实质可控。除融资人承诺在债务人未能履行还款义务时对信托受益权履行回购义务外，重庆大足旅游发展有限公司以其合法拥有的位于大足县棠香街道办事处红星村10组之国有土

7、地使用权作为抵押担保。本项目担保措施充足，项目实质风险可控。