9总账模块agl

《9总账模块agl》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、总账会计管理系统教育训练课程教材统\10.40.40.10tiptop產品手冊TIPTOPGP手冊5.0簡中WORD教育訓練手冊教育訓練手冊封面目录第1单元前言7第2单元系统介面27第3单元参数设定333.1总账会计系统参数设定(agls103)35第4单元基本资料414.1科目资料明细维护(agli102)434.2帐别资料维护作业(agli101)464.3凭证单别维护作业(agli108)484.4报表结构资料维护作业(agli116)50第5单元异动作业535.1建立多套帐处理及例行凭证输入流程555.1.1

2、帐别资料维护作业(agli101)565.1.2凭证单别维护作业(agli108)585.1.3一般凭证维护作业(aglt110)605.1.4帐别凭证抛转作业(aglp800)625.1.5未过账凭证整批过账作业(aglp102)635.2预算作业流程645.2.1部门预算维护作业(agli502)655.2.2科目预算维护作业(agli602)675.2.3固定预算汇总作业(aglp601)695.3费用分摊作业流程705.3.1分摊类别维护(agli700)715.3.2固定金额常用凭证维护作业(agli710)725.3

3、.3固定比率分摊凭证维护作业(agli720)745.3.4变动比率分摊凭证维护作业(agli730)765.3.5常用及分摊凭证复制产生作业(aglp710)785.4异常凭证还原调整流程795.4.1已过账凭证还原作业(aglp109)805.4.2回转凭证维护作业(aglt120)815.5部门利润/费用管理流程835.5.1部门层级维护作业(agli112)845.5.2打印族群维护作业(agli113)865.5.3打印族群权限维护作业(agli114)885.6立冲账管理流程905.6.1科目异动码值维护作业(agl

4、i109)915.6.2科目异动码预算维护作业(agli802)935.6.3科目别异动明细查询作业(aglq801)945.6.4立帐异动明细查询(aglq810)955.6.5冲账异动明细查询(aglq811)965.7专案管理流程975.7.1专案名称资料维护作业(aooi200)985.7.2专案预算维护作业(agli702)1005.7.3专案别异动明细查询(aglq702)1015.8合并报表产生流程1025.8.1合并报表公司基本资料维护(agli009)1035.8.2联属公司层级维护作业(agli002)105

5、5.8.3联属公司异动维护作业(aglt002)1075.8.4外币换算汇率维护(agli008)1095.8.5合并财报会计科目资料维护作业(agli001)1115.8.6会计科目对冲关系维护作业(agli003)1135.8.7公司科目余额暂存资料维护作业(非TIPTOP公司)(aglt003)1155.8.8资料汇入合并区作业(aglp001)1185.8.9调整与销除分录底稿维护作业(aglt001)1205.8.10合并冲销前科目各期余额查询(aglq001)1225.8.11合并财务报表工作底稿打印(aglr002

6、)1235.8.12合并资料产生作业(aglp002)1245.9股东权益变动表产生流程1255.9.1股东权益群组说明维护作业(agli004)1265.9.2股东权益打印报表格式维护作业(agli005)1275.9.3股东权益期初导入/余额查询维护作业(agli006)1295.9.4股东权益揭露事项维护作业(agli007)1305.9.5股东权益资料期末结转(aglp003)1315.9.6股东权益变动表打印(aglr004)1325.10现金流量表产生流程1335.10.1现金流量群组维护作业(agli930)134

7、5.10.2现金流量表活动科目设定(agli931)1365.10.3人工输入金额设定(agli932)1375.10.4现金流量表揭露事项维护作业(agli920)1385.10.5现金流量表打印(aglr940)1395.10.6合并报表现金流量表打印(aglr006)1405.11结账作业流程1411.1A1411.2A1415.11.1常用及分摊凭证复制产生作业(aglp710)1425.11.2凭证过账前检查表打印(aglr901)1435.11.3凭证过账后检查表打印(aglr900)1445.11.4凭证清单打印(

8、aglr902)1455.11.5试算表打印(aglr105)1465.11.6凭证总号重排作业(aglp105)1475.11.7期末结转作业(aglp201)1485.11.8年底结转作业(aglp202)1495.11.9关帐作业(aglp301)1505