03 问卷调研-资金管理

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1、项目实施调研问卷密级：★高★版本：1.0调研问卷（资金管理）XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2021年7月17日7项目实施调研问卷文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域7项目实施调研问卷填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶

2、段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分：v企业现状，请详细填写；v资金管理部分，请对每一个问题给出详细回答。v请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：问卷填写咨询：项目实施组联系电话：相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。7项

3、目实施调研问卷7项目实施调研问卷企业概貌1、请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？2、企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？3、现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？4、原是否进行资金管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？主要问题及困惑是什么？5、当前的资金管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施资金管理系统能达到怎样的管理效果？资金管理体系内容值备注1集团是否一个结算中心□是□否2是否采用统收统支模式□是□否3资金上收是否通过收支两条线模式□是□否4如是“收支两条线”模式，资金上划的方式□留底上划□全额上划□定额上划

4、□其他方式如选择“其他方式”，请具体描述5资金管理是否与预算集成□是□否6已经纳入资金管理的有哪些单位7已经纳入资金管理的银行账户有哪几家请具体描述8是否开通银企互联□是□否如选择“是”，请描述开通的有哪几家9如6选择是，请描述是否使用key登陆□是□否10如7选择是，轻描述key的软件名称及软件商请提供企业资金管理制度7项目实施调研问卷资金管理内容内部结算业务内容值备注1内部结算业务单据（对内，对外收付款单）是否有统一单据编码□是□否2是否存在外币结算□是□否3业务经办与复核是否为同一人□是□否4结算中心内部账户是否分结算、定期、贷款□是□否5内部结算收款单据说明性的内容包括

5、哪些□单据编号□业务日期□收款账户□收款单位□付款账户□付款单位□付款银行□金额□币别□摘要□收款地区多选6若（5）不够完整，请说明7内部结算付款单据说明性的内容包括哪些□单据编号□业务日期□收款账户□收款单位□付款账户□付款单位□付款银行□金额□币别□摘要□同城异地□付款地区多选8若（7）不够完整，请补充说明附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写字段名称字段用途备注1是否加急□普通□加急投资管理内容值备注1是否存在委托贷款业务□是□否2是否存在股票投资业务□是□否3是否存在企业贷款业务□是□否4是否存在非结算中心企业间的资金拆借业务□是□否5企业内部贷款利率

6、是否统一□是□否6内部贷款利息，当地税局的管理办法是否宽松□是□否融资管理内容值备注1银行授信额度是否结算中心统一办理□是□否2是否存在银团授信业务□是□否3是否存在外币授信业务□是□否4是否存在交叉币别使用授信额度的情况□是□否7项目实施调研问卷1是否存在综合授信业务□是□否2是否有抵（质）押物管理□是□否3是否存在信用证业务□是□否4信用证改证业务发生是否频繁□是□否或有负债内容值备注1是否有银行保函业务□是□否2银行保函改函业务发生是否频繁□是□否3是否有银行担保业务□是□否4是否有银行保理业务□是□否资金管理报表1、请提供资金管理系统需要的报表对新系统要求1、在使用资金

7、管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的）2、您对项目实施方式的初步设想（包括各分公司）未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。7