《期货套期保植》PPT课件

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1、现货企业如何利用好期货市场江苏弘业期货经纪有限公司www.ftol.com.cn主要内容一、弘业期货介绍二、了解期货市场三、现货企业如何利用好期货市场四、套保案例分析五、资金管理和交易策略六、企业套期保值业务的风险管理七、弘业期货品牌优势一、弘业期货介绍江苏弘业期货经纪有限公司（以下简称“弘业期货”）是经中国证监会批准，在江苏省工商局登记注册的大型期货经纪公司，注册资本1.38亿元。公司隶属于江苏省国资委监管的大型企业集团——江苏弘业国际集团，上市公司弘业股份（600128）和全国知名创业投资企业江苏弘业国际集团投资管理有限公司是公司的主

2、要股东。公司主营商品期货经纪、金融期货经纪。弘业期货成立于1995年7月，1998年由弘业集团重组，并于1999年5月8日恢复经营。公司总部位于江苏省南京市中华路50号弘业大厦，毗邻新街口闹市区，营业面积7000平方米，同时在北京、上海、杭州、青岛、合肥、郑州、苏州、无锡、常州、扬州、南通、徐州、泰州、镇江、大连、南宁、福州、长沙、西安、盐城、济南、天津等重点城市设立多家营业部，能基本覆盖国内主要经济发达地区和省内其他地区，为弘业期货实现立足江苏、走向全国、迈向国际的规划提供了有力保证。二、了解期货市场1、期货交易历史由来美国中西部城市芝加

3、哥是全美国、世界闻名的“粮仓”,也是现代期货市场的发源地。农民承担风险粮食加工商承担风险贸易商承担风险用来储存农民粮食加工商就地收购，在贸易商低价收购，收获后待售的粮粮食旺季“储存”，以“备”粮食待价而沽（没保障）食。淡季之需。（量难定，占资金）1848年1865年远期合约标准化合约（期货交易诞生）路边仓库中转站集散地交易所交易所2、什么是期货期货（Futures)是指买卖双方通过事先约定在将来的某一个时间、按照双方所商定的价格进行的买卖交易。期货交易是以支付保证金的方式交易标准化的商品合约。3、国内期货市场现有上市期货合约上海期货交易所合

4、约名称铜铝锌天然橡胶燃料油螺纹钢线材黄金交易单位5吨/手10吨/手1000克/手报价单位元/吨元/克最小变动价位10元/吨5元/吨1元/吨.01元/克每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±4%±5%交易时间周一至周五上午9：00-11：30下午1：30-3：00交割月份1-12月1月，3-11月1-12月（春节月份除外）1-12月最后交易日交割月的15日（遇法定假日顺延）交割月份前一月份的最后一个交易日交割月份15日（遇法定假日顺延）交割日期交割月的16日至20日（遇法定假日顺延）最后交易日后连续五个工作日最低交易保证金7%5%7%8%7

5、%9%交易代码CuAlZnRuFuRBWRAu大连商品交易所合约名称大豆豆粕玉米豆油棕榈油LLDPEPVC交易单位10吨/手5吨/手报价单位元/吨最小变动价位1元/吨2元/吨5元/吨每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±5%上一交易日结算价的±4%交易时间周一至周五上午9：00-11：30下午1：30-3：00交割月份1、3、5、7、9、11月1、3、5、7、8、9、11、12月1、3、5、7、9、11月1、3、5、7、8、9、11、12月1-12月1-12月最后交易日合约月份的第10个交易日交割日期最后交易日后第7日（遇法定假日顺延）最

6、后交易日后第4日（遇法定假日顺延）最后交易日后第7日（遇法定假日顺延）最后交易日后第3个交易日为其最后交割日最后交易日后第2个交易日最后交易日后第2个交易日交易保证金不低于合约价值的7%不低于合约价值的5%交易代码AMCYPLV郑州商品交易所合约名称早籼稻硬麦强麦白砂糖棉花1、2号PTA菜籽油交易单位10吨/手5吨/手报价单位元/吨最小变动价位1元/吨5元/吨2元/吨每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价的±3%不超过上一交易日结算价的±4%交易时间周一至周五上午9：00-11：30下午1：30-3：00交割月份1、3、5、7、9、11

7、月1月、3-12月1-12月1、3、5、7、9、11月最后交易日合约交割月份的倒数第7个交易日合约交割月份的第10个交易日交割日期合约交割月份的第一个交易日至倒数第五个交易日合约交割月份的第一个交易日至最后交易日合约交割月份的第12个交易日交易保证金不低于合约价值的5%6%7%6%5%交易代码ERWTWSSRCF，CSTARO中国金融期货交易所合约标的沪深300指数合约乘数每点300元合约价值股指期货指数点乘以合约乘数报价单位指数点最小变动价位0.2点合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：1

8、5最后交易日交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：00每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的正负10%最低交易保证金合约价值的10%交割方式现金交割最后交易日