用友软件总账基础培训上机练习1

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1、用友软件总账基础培训上机练习题实验一1、 以admin的身份进行新建账套的操作:A．“账套号”（会计班1+学号，工会班2+学号、“账套名称”为自己名字，“单位名称”自定，启用日期为2010年02月01日；B．记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选择的操作员demo；C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算；D．分类编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为1-2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。5、其他编码项目保持不变。E．数据精度定义：选择默认值。启用

2、总账、固定资产、工资模块2、增加操作员及设置操作员权限。将自己设为账套主管,取消demo的账套主管权限。操作员王会计，拥有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员拥李出纳，有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。（二）基础设置：注册【企业门户】，进入“设置”页签，开始进行该账套的基础设置。定义外币及汇率：美元，币符USD,2010年2月份记账汇率为6.40日元，币符JPY,2010年2月份记账汇率为0.061、     定义凭证类别：收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转

3、账凭证凭证必无1001，10022、     增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式3、     增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”,机修处。4、     增设“职员档案”：部门档案编号名称部门属性负责人1人力资源部管理朱佳101财务部财务自己名字102财务部财务张力103人力资源部管理刘军2一车间基本生产张盼201二车间基本生产王兵202机修处辅助生产王斌3运输处辅助生产梁群301销售一部销售李平302销售二

4、部销售丁洁销售一部的李平；财务部的张力。5、     增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。6、     增设“客户档案”：客户编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站批发CXMYGS昌新贸易公司批发JYSH精益商行代销LSGS利氏公司专柜7、     增设“供应商分类”：原料供应商。8、     增设“供应商档案”：客户编号单位名称所属分类JLSH金陵商行原料供应商实验二（一）设置会计科目：1、  设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”；2、  根据资料表格增设有关科目；3、  注意个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置。（二

5、）录入科目的期初余额：1、根据表格录入科目的期初余额。2、根据“辅助科目明细余额”录入辅助账的期初余额，并试算平衡。辅助科目明细余额如下：1、   应收账款—精益商行3,510.00元—利氏公司3,430.00元—昌新贸易公司11,700.00元—华宏供应站23,400.00元2、   其他应收款/备用金—运输处1,200.00元—一车间1,200.00元4、其他应收款/个人其他应收款—李平（销售一部）900.00元5、固定资产/生产设备——车间150,000.00元—二车间50,000.00元6、应付账款—金陵商行58,500.00元科目编码科目名称辅助方向期初余额科目编码科

6、目名称辅助方向期初余额1001现金　借2052.00143102利息　借1002银行存款　借400000.00143103减值准备　100201工行存款借200000.001501固定资产部门借200000.00100202中行存款借200000.00    10020201美元存款美元借200000.001502累计折旧　贷169998.90 美元 借25000.00     100203建行存款借　1505固定资产减值准备　借　1009其他货币资金　借2500.001601工程物资　借　100901外埠存款　借2500.00160101专用材料　借　100902银行本票　借

7、　160102专用设备　借　100903银行汇票　借　160103预付大型设备款　借　100904信用卡　借　160104为生产准备的工具及器具　借　100905信用证保证金　借　1603在建工程　借　100906存出投资款　借　160301建筑工程　借　1101短期投资　借　1605在建工程减值准备　借　110101股票　借　1701固定资产清理　借　110102债券　借　1801无形资产　借　110103基金　借　1805无形资产减值准备　借　110110其他　借　1815未确认融资费用