扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书

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1、扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书重要提示《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”）是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定制作，管理人保证《计划

2、说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述和重大遗漏。参与扬州保障房信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格投资者，以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、原始权益人、托管银行保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

3、专项计划优先级资产支持证券获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。I目录重要提示..........

4、......................................................................................................I释义........................................................................................................................1第一章当事人的权益和义务......................

5、......................................................16第二章资产支持证券的基本情况....................................................................21第三章专项计划的交易结构与相关方简介....................................................25第四章资金信托情况介绍.....................................

6、...........................................36第五章资金信托借款人、担保人及质押财产对应保障房项目情况............62第六章专项计划的信用增级方式....................................................................96第七章原始权益人、管理人和其他主要参与人情况....................................97第八章基础资产情况及现金流预测分析............

7、..........................................108第九章专项计划现金流归集、投资及分配..................................................115第十章专项计划资产的管理安排..................................................................121第十一章原始权益人风险自留的相关情况...........................................

8、.......126第十二章风险揭示与防范措施......................................................................127第十三章专项计划的销售、设立及终止等事项..........................................141第十四章资产支持证券的登记及转让安排.