国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书

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1、XX国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书释义1・1项目涉及的主体定义(1)原始权益人一：系指华宝信托。(2)原始权益人二：系指华宝信托(代表华宝信托现金增利集合资金信托计划)。(3)原始权益人：系指"原始权益人一"和"原始权益人二"的合称。(4)计划管理人/推广机构：系指根据《标准条款》担任计划管理人的安信证券股份有限公司，或根据《标准条款》任命的作为计划管理人的继任机构。(5)华宝信托：系指华宝信托有限责任公司。(6)借款人：系指以下23家公司：成都戛纳XX影城管理有限公司、成都环球XX影城管理有限公司、成都双流XX影城管理有限公司、徐州世纪城XX影院管理

2、有限公司、东莞市XX影院投资有限公司、北京阳光XX国际影院管理有限公司、青岛阳光XX影院管理有限公司、青岛即墨XX影院管理有限公司、苏州XX影院管理有限公司、苏州润运影院管理有限公司、常熟XX影院管理有限公司、南昌XX影院管理有限公司、贵阳星名翔影城管理有限公司、哈尔滨XX影院管理有限公司、沈阳大悦XX企业管理有限公司、昆明市XX企业管理有限公司、龙口XX影院管理有限公司、龙岩市名翔影院管理有限公司、浙江金华XX影院管理有限公司、南京XX文鼎影院管理有限公司、呼和浩特XX国际影院管理有限公司、南宁名翔影院经营有限公司、淮安XX影院管理有限公司。(7)北京名翔/资

3、产服务机构：系指根据“《服务协议》”担任资产服务机构的北京名翔国际影院管理有限公司，或根据该协议任命的作为“信托计划”资产服务机构的继任机构。(8)XX控股：指XX控股集团有限公司(SMIHoldingsGroupLimited),香港证券交易所代码为00198o(1)法律顾问：系指北京市中伦律师事务所，系特殊的普通合伙。(2)评级机构：系指联合信用评级有限公司。(3)会计师：系指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。(4)评估师：系指北京中同华资产评估有限责任公司。(5)资产支持证券持有人：系指任何持有“资产支持证券”的投资者，包括“优先级资产支持证券持有人”和“

4、次级资产支持证券持有人”。1・2主要专项计划文件(6)《标准条款》:系指“计划管理人”为规范“专项计划”的设立和运作而制作的本《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划标准条款》。(7)资产管理合同：“《标准条款》”、“《认购协议》”和“《计划说明书》”一同构成《管理办法》第十九条所要求的“计划管理人”与认购人之间的“资产管理合同”。(8)《计划说明书》：系指《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划说明书》。(9)《信托受益权转让协议》：系指“华宝信托”、“华宝信托”(代表华宝信托现金增利集合资金信托计划)与“计划管理人”(代表“专项计划”)签署的编号分别为【】、

5、【】的《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划信托受益权转让协议》及对该协议的任何修改或补充。(10)《托管协议》:系指“计划管理人”与“托管银行”签署的《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划托管协议》及对该协议的任何修改或补充。(11)《认购协议》:系指“计划管理人”与“资产支持证券”投资者签署的《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》及对该协议的任何修改或补充。(12)《代理推广协议》:系指“计划管理人”与“代理推广机构”签署的“《XX国际影院信托受益权资产支持专项计划资产支持证券代理推广协议》”及对该协议的任何修改或补充。(1)专项

6、计划文件：系指与专项计划有关的主要交易文件及募集文件，包括但不限于《代理推广协议》、《计划说明书》、《标准条款》、《认购协议》、《信托受益权转让协议》、《托管协议》。(2)信托计划文件：系指与信托计划有关的主要交易文件及募集文件，包括但不限于：(1)“华宝信托”与“借款人”签署的《信托贷款合同》；(2)“华宝信托”与“原始权益人”签署的《华宝XX国际影院集合资金信托计划信托合同》；(3)“华宝信托”与保管银行签署的《华宝XX国际影院集合资金信托计划保管协议》；(4)“华宝信托”、“资产服务机构”、“安信证券”与“浦发银行深圳分行”签署的《华宝XX国际影院集合资金

7、信托计划监管协议》；(5)覃辉、“北京名翔”、“XX控股”分别与“华宝信托”签署的编号分别为【】、【】和【】的《保证合同》；(6)“借款人”与“华宝信托”签署的《应收账款质押合同》；(7)“华宝信托”、“安信证券”与“资产服务机构”签署的《华宝XX国际影院集合资金信托计划服务协议》；(8)信托计划说明书；(9)认购风险申明书；以及(10)其他约束信托委托人、受益人和受托人权利义务的法律文件。1.3与专项计划相关的定义(3)专项计划：系指根据《管理规定》及其他“法律”，由“计划管理人”设立的XX国际影院信托受益权资产支持专项计划。(4)基础资产：系指由“原始权益人

8、”在“专项计划设立口”转