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1、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛安和回报定开混合基金主代码004276基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月23日报告期末基金份额总额458,050,183.97份在严格控制投资风险的前提下，力争实现超
3、过业投资目标绩比较基准的投资回报。本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻投资策略找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率业绩比较基准×80%。本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预风险收益特征期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级
4、基金的基金简称浦银安盛安和回报A浦银安盛安和回报C下属分级基金的交易代码004276004277报告期末下属分级基金的份额总额395,458,491.94份62,591,692.03份第2页共13页浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）浦银安盛安和回报A浦银安盛安和回报C1．本期已实现收益5,642,747.84835,712.202．本期利润8,462,416.511,28
5、1,302.543．加权平均基金份额本期利润0.02140.02054．期末基金资产净值407,635,016.5064,400,906.195．期末基金份额净值1.03081.0289注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
6、较浦银安盛安和回报A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个2.12%0.11%1.38%0.12%0.74%-0.01%月浦银安盛安和回报C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个2.03%0.11%1.38%0.12%0.65%-0.01%月第3页共13页浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
7、比较第4页共13页浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告注：1、本基金合同生效日为2017年3月23日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2017年3月23日至2017年9月22日。建仓期结束后符合相关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限公司旗褚艳辉先生，南京理工
8、大学2017年3褚艳辉下浦银-9经济学硕士。2004年至2010月23日安盛新年，先后就职于上海信息中第5页共13页浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告经济结心、爱建证券公司从事宏观构混合经济、政策以及制造与消费基金、浦行业研究工作，后在上海汽银安盛车财务公司担任投资经理盛世
