K3现金管理模块新增银行科目的操作流程

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1、金蝶知识库文档现金管理模块新增银行科目的操作流程本文概述本文档适用于K/3V12.2wise现金管理模块。本文档针对现金管理模块，学习完本文档后您可以对在现金管理模块新增了银行科目的操作流程有一个详细了解。版本信息2012年11月20日V1.0编写人：冷敏2012年11月30日V2.0审核人：黄小蓉版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或

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3、国）有限公司客户服务中心第1页共8页金蝶知识库文档目录1.概述.............................................................................................................................................32.业务处理流程......................................................................................................

4、.......................32.1新增会计科目.....................................................................................................................32.2新增银行账号.....................................................................................................................42.2引入

5、银行科目.....................................................................................................................4金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共8页金蝶知识库文档1.概述日常业务中，企业可能因为业务的扩展新开了银行账户，对应的在K/3中需要新增银行科目，很多客户都不清楚在K/3现金管理模块中银行科目新增的业务流程，下面我们将对在K/3现金管理模块中新增银行科目的操作做详细讲解。2.业务处理流程2.1新增会计科目企业由于

6、业务的发展需要，增加了银行账户，那么首先需要在总账基础资料中新增该会计科目，登陆K/3主界面依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【科目】，进入到基础平台-[科目]的界面，单击菜单栏上【新增】按钮，出现会计科目新增界面如图-1所示。图-1总账中新增会计科目在会计科目新增界面，输入科目代码与科目名称等属性，因为是银行科目需要勾选【银行科目】选项，会计科目增加好之后，由于是银行科目，还需要在基础资料-银行账号中增加对应的银行账号。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共8页金蝶知识库文档2.2新增银行账号登陆K/3主界面依次单击【系统设置】

7、→【基础资料】→【公共资料】，双击点击【银行账号】，进入到基础平台-【银行账号】新增界面，如图-2所示。图-2基础资料中新增银行账号维护对应的项目属性，保存该银行账号。2.2引入银行科目在总账基础资料中新增好会计科目与银行账号之后，登陆K/3主界面，依次点击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击点击【初始数据录入】，进入到现金管理系统-【初始化数据录入】界面，此时在该界面是看不到之前新增的银行科目的，如图-3所示。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共8页金蝶知识库文档图-3现金管理初始化界面需要单击菜单栏上【引入】按钮，将该银行科目引入到现金管理

8、模块才可以使用，单击【引入】按钮，弹出